統(tǒng)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)建模（Statistics & Risk Modeling）JCR分區(qū)位于Q2。審稿速度一般為 ，且近兩年沒(méi)有被列入國(guó)際預(yù)警名單，您可以放心投稿。如果您需要投稿指導(dǎo)，可在線咨詢(xún)我們的客服老師，我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)。

《統(tǒng)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)建?！分荚诤w統(tǒng)計(jì)學(xué)和概率建模的現(xiàn)代方法，及其在金融、保險(xiǎn)及相關(guān)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。本刊歡迎與非參數(shù)統(tǒng)計(jì)方法和隨機(jī)過(guò)程相關(guān)的文章，也鼓勵(lì)有關(guān)統(tǒng)計(jì)建模和推理在風(fēng)險(xiǎn)管理方面的創(chuàng)新應(yīng)用論文。

其涉及的具體主題包括金融和保險(xiǎn)模型的統(tǒng)計(jì)分析、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)模型、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型、風(fēng)險(xiǎn)管理、非參數(shù)統(tǒng)計(jì)推斷、隨機(jī)過(guò)程的統(tǒng)計(jì)分析、金融和保險(xiǎn)中的隨機(jī)學(xué)、不確定性下的決策制定等。它的編輯團(tuán)隊(duì)注重學(xué)術(shù)質(zhì)量，通過(guò)嚴(yán)格的同行評(píng)審過(guò)程，以確保發(fā)表的文章具備較高的學(xué)術(shù)價(jià)值和可靠性。對(duì)于相關(guān)領(lǐng)域的研究人員、學(xué)者和專(zhuān)業(yè)人士來(lái)說(shuō)，該期刊是一個(gè)重要的交流平臺(tái)，有助于推動(dòng)統(tǒng)計(jì)學(xué)和風(fēng)險(xiǎn)建模領(lǐng)域的發(fā)展，為金融和保險(xiǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理提供有價(jià)值的理論和實(shí)踐參考。