導(dǎo)言：作為寫(xiě)作愛(ài)好者，不可錯(cuò)過(guò)為您精心挑選的10篇銀行會(huì)計(jì)工作計(jì)劃，它們將為您的寫(xiě)作提供全新的視角，我們衷心期待您的閱讀，并希望這些內(nèi)容能為您提供靈感和參考。

篇1

客戶是我們的生存之源，作為營(yíng)業(yè)部又是對(duì)外的窗口，服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)：

1、我行一直提倡的“首問(wèn)責(zé)任制”、“滿時(shí)點(diǎn)服務(wù)”、“站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個(gè)員工能耐心對(duì)待每個(gè)顧客，讓客戶滿意。

2、隨著金融業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，客戶對(duì)銀行的服務(wù)要求越來(lái)越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財(cái)政性收費(fèi)、交通罰沒(méi)款、BSP航空等結(jié)算外，更要做好明年開(kāi)通的高速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開(kāi)放式基金收購(gòu)業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多種服務(wù)品種，提高我行的競(jìng)爭(zhēng)能力。

3、主動(dòng)加強(qiáng)與個(gè)人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個(gè)人業(yè)務(wù)、熟悉個(gè)人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒(méi)有能做到真正的綜合，是我營(yíng)業(yè)部工作的一個(gè)欠缺。

4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識(shí)，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從而融入到我行業(yè)務(wù)中。

5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作，并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。

二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量

隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求：

1、督促科技部門(mén)對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理（確保我行開(kāi)戶單位的質(zhì)量）和上門(mén)服務(wù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。

5、規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，強(qiáng)化總會(huì)計(jì)日常檢查制度以及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，減少差錯(cuò)杜絕結(jié)算事故。

三、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，保證工作質(zhì)量。隨著近年來(lái)金融犯罪案件的增多，促使我們對(duì)操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求

1、督促科技部門(mén)對(duì)我營(yíng)業(yè)部的電腦接口盡快更換，然后嚴(yán)格按照綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)的要求實(shí)行事權(quán)劃分，一崗一卡，一人一卡，增強(qiáng)制度執(zhí)行的鋼性，提高約束力。

2、進(jìn)一步強(qiáng)化重要環(huán)節(jié)和重要崗位的內(nèi)控外防，著重加強(qiáng)帳戶管理（確保我行開(kāi)戶單位的質(zhì)量）和上門(mén)服務(wù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)出納制度，嚴(yán)格會(huì)計(jì)出納制度的執(zhí)行與檢查，規(guī)范會(huì)計(jì)印章和空白重要憑證的使用和保管。

4、重點(diǎn)推行支付密碼器的出售工作，保證銀企結(jié)算資金的安全，進(jìn)一步提高我行防范外來(lái)結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的手段。

篇2

1、定期召開(kāi)由行長(zhǎng)及網(wǎng)點(diǎn)主管參加的內(nèi)控、制度、風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問(wèn)題并解決，同時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要對(duì)一些各網(wǎng)點(diǎn)不規(guī)范的業(yè)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一落實(shí)。

2、會(huì)計(jì)結(jié)算部負(fù)責(zé)著全行的本外幣會(huì)計(jì)、出納、資金清算、人民

幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理；組織落實(shí)相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理；負(fù)責(zé)人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入；負(fù)責(zé)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理；負(fù)責(zé)全行會(huì)計(jì)憑證的統(tǒng)一管理，包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷(xiāo)毀的管理；負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)專(zhuān)用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷(xiāo)毀工作；負(fù)責(zé)全轄現(xiàn)金、有價(jià)單證等貴重物品保管、調(diào)運(yùn)業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個(gè)環(huán)節(jié)都存在著風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要求我們按照制度規(guī)定加強(qiáng)對(duì)每一個(gè)環(huán)節(jié)的控制。

3、加強(qiáng)對(duì)全行所有網(wǎng)點(diǎn)在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作，并落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并督促對(duì)問(wèn)題的整改落實(shí)情況，定期通報(bào)會(huì)計(jì)結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實(shí)，杜絕同樣問(wèn)題在網(wǎng)點(diǎn)的二次發(fā)生。

二、 加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，提高工作質(zhì)量。因我行的前臺(tái)臨柜人員的 流動(dòng)性較大，而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快，對(duì)我行的會(huì)計(jì)核算質(zhì)量一直都是個(gè)挑戰(zhàn)：

2、對(duì)在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題除進(jìn)行通報(bào)處理外，我們將繼續(xù)執(zhí)行對(duì)臨柜人員的經(jīng)濟(jì)處罰手段，以及差錯(cuò)人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯(cuò)的發(fā)生，努力減少差錯(cuò)。

篇3

一、影響基層人民銀行培訓(xùn)效果的因素分析

(一)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)缺乏系統(tǒng)規(guī)劃。目前基層人民銀行會(huì)計(jì)培訓(xùn)主要圍繞年度工作要點(diǎn)開(kāi)展，缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃。一方面在制定轄區(qū)會(huì)計(jì)人員教育培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)未能充分考慮會(huì)計(jì)人員現(xiàn)狀，很少站在全局高度統(tǒng)一規(guī)劃，會(huì)計(jì)培訓(xùn)需求分析不到位，直接結(jié)合年度工作計(jì)劃組織開(kāi)展培訓(xùn)，導(dǎo)致培訓(xùn)與實(shí)際需求不銜接，純粹為了工作開(kāi)展而培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容單純集中在基本業(yè)務(wù)知識(shí)和制度講解，具有專(zhuān)門(mén)特點(diǎn)的，針對(duì)性和操作性強(qiáng)的培訓(xùn)少。另一方面教育培訓(xùn)內(nèi)容前瞻性存在過(guò)?；虿蛔愕默F(xiàn)象，影響了會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)的積極性，比如財(cái)政部門(mén)組織的繼續(xù)教育培訓(xùn)，完全依托會(huì)計(jì)網(wǎng)校培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容大多是企業(yè)會(huì)計(jì)的內(nèi)容，與央行的業(yè)務(wù)脫節(jié)，前瞻性不足;總行通過(guò)內(nèi)網(wǎng)組織的培訓(xùn)，包括會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)，培訓(xùn)的內(nèi)容沒(méi)有考慮基層行的特點(diǎn)，比如國(guó)際性的央行財(cái)務(wù)體系研究等前瞻性上又略顯過(guò)剩。未能有效開(kāi)展深層次的貼合基層的央行會(huì)計(jì)知識(shí)和經(jīng)濟(jì)金融知識(shí)學(xué)習(xí)討論，影響了培訓(xùn)效果的轉(zhuǎn)換，更是不能滿足人民銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型工作長(zhǎng)期發(fā)展的需要。第三方面在培訓(xùn)費(fèi)管理新規(guī)出臺(tái)后，要求所有的培訓(xùn)必須有培訓(xùn)計(jì)劃，沒(méi)有培訓(xùn)計(jì)劃的，原則上不允許報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)用;在缺乏系統(tǒng)性規(guī)劃的前提下，會(huì)影響會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定，進(jìn)而影響培訓(xùn)的效果。(二)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)評(píng)估體系不健全。一是網(wǎng)絡(luò)會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)測(cè)評(píng)基本以測(cè)試的形式來(lái)進(jìn)行，測(cè)試的內(nèi)容過(guò)于簡(jiǎn)單，無(wú)論是會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育還是人民銀行內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)，有的是講的內(nèi)容，有的是日常簡(jiǎn)單的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)，直接影響了培訓(xùn)的嚴(yán)肅性。導(dǎo)致大部分員工認(rèn)為教育培訓(xùn)就是為了完成任務(wù)，扎扎實(shí)實(shí)走過(guò)場(chǎng)，培訓(xùn)的質(zhì)量就可想而知。二是會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)激勵(lì)機(jī)制欠缺，除了部分取得國(guó)家認(rèn)可證書(shū)的教育培訓(xùn)外，如注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試、研究生學(xué)歷教育等有適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)外，其他會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育沒(méi)有獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，沒(méi)有真正把教育培訓(xùn)與年度考核、職稱(chēng)聘任開(kāi)展情況掛鉤，造成了會(huì)計(jì)人員“學(xué)與不學(xué)都一樣”的學(xué)習(xí)態(tài)度，直接導(dǎo)致部分員工以“工作忙、任務(wù)重、時(shí)間緊”為由敷衍參加教育培訓(xùn)，導(dǎo)致會(huì)計(jì)人員教育培訓(xùn)流于形式。三是培訓(xùn)效果不理想，培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)討論熱烈，培訓(xùn)結(jié)束后對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容缺乏有效追蹤提高，培訓(xùn)效果轉(zhuǎn)化程度低，對(duì)培訓(xùn)后要達(dá)到的效果缺乏明確的認(rèn)識(shí)，常常是為培訓(xùn)而培訓(xùn)，沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)以培訓(xùn)促工作的目的。(三)會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍老齡化導(dǎo)致其參與培訓(xùn)積極性不高。一是年齡結(jié)構(gòu)老化。大多數(shù)基層人民銀行會(huì)計(jì)人員年齡偏大，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全轄會(huì)計(jì)從業(yè)人員平均年齡在42歲，縣支行更是達(dá)到了45歲，大部分會(huì)級(jí)人員由于長(zhǎng)期從事會(huì)計(jì)崗位，提拔晉職的希望不大導(dǎo)致其參見(jiàn)教育培訓(xùn)的熱情不高，會(huì)計(jì)工作管理滿足于經(jīng)驗(yàn)管理，工作目標(biāo)就是安全無(wú)事故，會(huì)計(jì)隊(duì)伍活力不足。二是思想觀念老化。對(duì)新事物的接受程度緩慢，再加上傳統(tǒng)思想“人過(guò)四十不學(xué)藝”的影響，認(rèn)為沒(méi)必要再認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)新業(yè)務(wù)和新知識(shí)，用自己在長(zhǎng)期工作中積累的豐富工作經(jīng)驗(yàn)也能應(yīng)對(duì)日常工作，影響了參加培訓(xùn)的積極性和主動(dòng)性。(四)會(huì)計(jì)人員的培訓(xùn)效果有待提升。隨著人民銀行會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)管理不斷加強(qiáng)，總行及上級(jí)行會(huì)計(jì)部門(mén)對(duì)會(huì)計(jì)隊(duì)伍的培訓(xùn)教育日漸重視，培訓(xùn)內(nèi)容和方式也不斷改進(jìn)，但是全員培訓(xùn)的次數(shù)較少，培訓(xùn)效果有待提升。一是培訓(xùn)范圍有限，主要表現(xiàn)為受時(shí)間、費(fèi)用限制，會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)往往主要集中于會(huì)計(jì)主管或者部分業(yè)務(wù)骨干等少數(shù)人，使得全員培訓(xùn)目標(biāo)不能實(shí)現(xiàn)。二是培訓(xùn)方式大部分仍以層層培訓(xùn)為主，即總行培訓(xùn)省行、省行培訓(xùn)地市和縣支行，更有甚者地市再培訓(xùn)縣支行，層層培訓(xùn)的方式直接降低了培訓(xùn)效果。(五)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)知識(shí)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一。目前的會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)基本局限于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論的范疇，沒(méi)有將經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)變化、各類(lèi)法律常規(guī)知識(shí)、高新技術(shù)的發(fā)展態(tài)勢(shì)及其影響等與會(huì)計(jì)培訓(xùn)有效融合，影響了基層會(huì)計(jì)人員的思路和視野，管理能力和水平改善不大，無(wú)法很好適應(yīng)新形勢(shì)下中央銀行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)管理工作需要，更不能站在較高層次有效開(kāi)展創(chuàng)新性管理工作。

二、改進(jìn)基層人民銀行會(huì)計(jì)培訓(xùn)效果的建議

(一)制定長(zhǎng)期會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)規(guī)劃，提供良好培訓(xùn)資源。會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)教育工作應(yīng)從人民銀行會(huì)計(jì)工作轉(zhuǎn)型面臨的新形勢(shì)和任務(wù)出發(fā)，科學(xué)制定匹配會(huì)計(jì)隊(duì)伍建設(shè)現(xiàn)狀的培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)，下發(fā)會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)教育整體規(guī)劃。一是針對(duì)會(huì)計(jì)人員隊(duì)伍現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì)，準(zhǔn)確掌握各崗位會(huì)計(jì)人員的政治理論水平、文化知識(shí)和業(yè)務(wù)工作能力等情況，劃分各類(lèi)別會(huì)計(jì)人員應(yīng)具備的政治理論水平、文化知識(shí)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)能力的基本標(biāo)準(zhǔn)，以及在不同工作崗位上的具體標(biāo)準(zhǔn)，從而構(gòu)成完整的會(huì)計(jì)人員素質(zhì)能力標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估體系，以此以專(zhuān)業(yè)勝任能力為基礎(chǔ)、以提高綜合素質(zhì)為目標(biāo)、與履職能力相銜接的會(huì)計(jì)教育培訓(xùn)體系。二是提升會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)的靈活性，會(huì)計(jì)人員在完成規(guī)定的基礎(chǔ)內(nèi)容培訓(xùn)后.可根據(jù)自己現(xiàn)有的知識(shí)結(jié)構(gòu)和工作崗位的要求，自主地選擇培訓(xùn)內(nèi)容，使培訓(xùn)的供需達(dá)到最佳匹配。三是充分發(fā)揮總行的在線培訓(xùn)，利用總行的優(yōu)勢(shì)，提供更優(yōu)秀的培訓(xùn)資源。(二)完善會(huì)計(jì)培訓(xùn)評(píng)估機(jī)制，創(chuàng)新培訓(xùn)管理手段。一是要加強(qiáng)會(huì)計(jì)培訓(xùn)組織領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合人民銀行會(huì)計(jì)全局性工作和重大事項(xiàng)，積極聯(lián)合人事部門(mén)，充分發(fā)揮各自專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)，密切配合，相互支持，形成合力，保證教育會(huì)計(jì)培訓(xùn)工作落實(shí)。二是實(shí)施會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)學(xué)分制度。借鑒衛(wèi)生人員目前實(shí)施的繼續(xù)教育學(xué)分制度，會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)學(xué)分分為國(guó)家級(jí)學(xué)分和省級(jí)學(xué)分，國(guó)家級(jí)學(xué)分通過(guò)參加國(guó)家級(jí)的培訓(xùn)獲得，比如人民銀行各專(zhuān)業(yè)司局或者《金融時(shí)報(bào)》和《金融會(huì)計(jì)》組織的專(zhuān)題學(xué)分培訓(xùn)以及財(cái)政部組織的國(guó)家級(jí)培訓(xùn)，省級(jí)學(xué)分由省會(huì)中支組織的培訓(xùn)取得。國(guó)家級(jí)學(xué)分用于職稱(chēng)晉升需要，達(dá)不到學(xué)分就不能晉升，省級(jí)學(xué)分用于年度考核，達(dá)不到規(guī)定的學(xué)分，年度職稱(chēng)考核就不能算是稱(chēng)職，督促會(huì)計(jì)培訓(xùn)取得良好效果。(三)創(chuàng)新開(kāi)展會(huì)計(jì)隊(duì)伍培訓(xùn)。采用任務(wù)驅(qū)動(dòng)模式培養(yǎng)會(huì)計(jì)人員的基本職業(yè)能力。會(huì)計(jì)培訓(xùn)的目的是培養(yǎng)受訓(xùn)者具備實(shí)際會(huì)計(jì)工作過(guò)程中所需要的綜合職業(yè)能力，因此，央行會(huì)計(jì)培訓(xùn)課程結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)必須打破傳統(tǒng)理論教學(xué)模式，采用任務(wù)驅(qū)動(dòng)教學(xué)思維，建議嘗試試行上崗證培訓(xùn)，使理論知識(shí)與實(shí)踐技能在一個(gè)明確的平臺(tái)很好地結(jié)合。針對(duì)崗位工作內(nèi)容設(shè)計(jì)相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目及多個(gè)對(duì)應(yīng)的工作任務(wù)，每個(gè)項(xiàng)目都針對(duì)會(huì)計(jì)工作過(guò)程中的某一具體方面或環(huán)節(jié)，都有具體的知識(shí)、技能與態(tài)度培養(yǎng)目標(biāo)，受訓(xùn)人員完成所有項(xiàng)目的學(xué)習(xí)，也就具備了從事央行所有會(huì)計(jì)崗位所需要的職業(yè)能力，獲得上崗證或者規(guī)定的學(xué)分，否則就不能上崗。(四)建好人才庫(kù)，發(fā)揮人才“池子”的作用。成分發(fā)揮會(huì)計(jì)人才庫(kù)的作用，目前按照省行的統(tǒng)一規(guī)劃，各地市也建立了會(huì)計(jì)人才庫(kù)，但是由于種種原因，并沒(méi)有發(fā)揮會(huì)計(jì)人才庫(kù)的作用，在某種程度上成了一種榮譽(yù)。下一步要充分發(fā)揮人才庫(kù)的作用使之真正成為人才的“池子”，提高人才庫(kù)的含金量，做好應(yīng)急會(huì)計(jì)隊(duì)伍的建設(shè)。(五)改進(jìn)會(huì)計(jì)培訓(xùn)知識(shí)結(jié)構(gòu)，拓寬培訓(xùn)廣度和深度。會(huì)計(jì)培訓(xùn)應(yīng)不局限于會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，除開(kāi)展基本專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能培訓(xùn)外，適度增加會(huì)計(jì)前沿動(dòng)態(tài)、最新會(huì)計(jì)理論和觀念;本地區(qū)、全國(guó)以至世界范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融形式分析;國(guó)內(nèi)國(guó)際經(jīng)濟(jì)金融熱點(diǎn)事件講解，做到深廣結(jié)合。并與人民銀行會(huì)計(jì)工作實(shí)務(wù)緊密聯(lián)系，啟發(fā)會(huì)計(jì)人員的管理性思維，促使其從經(jīng)濟(jì)金融管理者的高度看待各類(lèi)問(wèn)題，工作中更具全局性思維、前瞻性意識(shí)、以及較強(qiáng)的社會(huì)使命感。(六)采取多種形式提升會(huì)計(jì)人員的職業(yè)忠誠(chéng)度和興趣。經(jīng)常組織區(qū)域性的會(huì)計(jì)隊(duì)伍橫向交流學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短，拓寬思維。會(huì)計(jì)工作的機(jī)械重復(fù)性和安全管理的固定模式，在一定程度束縛了會(huì)計(jì)人員的思維，沒(méi)有有效觸動(dòng)和啟發(fā)思維的環(huán)境，會(huì)計(jì)工作興趣逐步降低。因此，經(jīng)常性開(kāi)展會(huì)計(jì)隊(duì)伍橫向交流學(xué)習(xí)或者聯(lián)誼活動(dòng)，推出先進(jìn)典型，介紹經(jīng)驗(yàn)，探討問(wèn)題，取長(zhǎng)補(bǔ)短，互相啟發(fā)和激勵(lì)，有助于在會(huì)計(jì)隊(duì)伍中培養(yǎng)濃厚的會(huì)計(jì)職業(yè)興趣。

作者:焦政康單位:中國(guó)人民銀行周口市中心支行

篇4

二、明確轉(zhuǎn)型任務(wù)，掌握轉(zhuǎn)型重點(diǎn)

將轉(zhuǎn)型的具體項(xiàng)目落實(shí)，同時(shí)還要將轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)明確并突出，以確保轉(zhuǎn)型能夠取得有效的成果。在對(duì)基層央行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際要求、風(fēng)險(xiǎn)控制、會(huì)計(jì)隊(duì)伍實(shí)力、資源配置以及管理所取得成果上要進(jìn)行綜合考量，同時(shí)在選擇領(lǐng)域和轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的工作也不容忽視，與此同時(shí)，立項(xiàng)、評(píng)估、審核和總結(jié)等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作也要及時(shí)認(rèn)真完成。重點(diǎn)的轉(zhuǎn)型任務(wù)主要有關(guān)注會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)的監(jiān)督系統(tǒng)、資產(chǎn)的有效管理以及會(huì)計(jì)工作文化方面的建設(shè)等，面對(duì)當(dāng)前會(huì)計(jì)行業(yè)存在的問(wèn)題，積極應(yīng)對(duì)，從宏觀著眼，從細(xì)微之處入手，及時(shí)解決相關(guān)問(wèn)題。

三、將會(huì)計(jì)視野進(jìn)一步拓展，探討轉(zhuǎn)型路徑

央行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)的有效的轉(zhuǎn)型路徑必須有健全的規(guī)程作為基礎(chǔ)，主要有會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作的制度和相關(guān)操作規(guī)程等，以夯實(shí)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作的基礎(chǔ)為前提，用扎實(shí)的工作態(tài)度和創(chuàng)新?tīng)?zhēng)優(yōu)的精神代替固有的保守思想，積極探索轉(zhuǎn)型工作的相關(guān)規(guī)律，并將轉(zhuǎn)型工作落實(shí)到實(shí)踐。整個(gè)金融體系都應(yīng)該貫穿會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)的宏遠(yuǎn)視野，同時(shí)開(kāi)展一些重大問(wèn)題和新課題的研究，這些課題主要有中央銀行資產(chǎn)負(fù)債表的管理以及國(guó)際會(huì)計(jì)的準(zhǔn)則趨同、商業(yè)銀行會(huì)計(jì)創(chuàng)新業(yè)務(wù)等等，在開(kāi)展這些課題的同時(shí)，要結(jié)合各個(gè)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融發(fā)展形勢(shì)，將課題的調(diào)查工作落實(shí)到網(wǎng)絡(luò)與信息數(shù)據(jù)相結(jié)合的地位，使這些課題的研究分析更具有前瞻性，是會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作能夠與時(shí)俱進(jìn)、有效并創(chuàng)新的發(fā)展。除此之外，還要將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作的信息交流機(jī)制完善化，使信息更具共享性、問(wèn)題更具典型性。

四、提高團(tuán)隊(duì)人員素質(zhì)，凝聚力量探索轉(zhuǎn)型路徑

為了進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的轉(zhuǎn)型，原來(lái)的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作理念必須被打破，基層會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)工作人員的思路必須具有開(kāi)闊性、眼光更具有前瞻性，同時(shí)，樹(shù)立以效益為主的觀念，將履職成本降到最低；樹(shù)立以市場(chǎng)為主的觀念，合理投資理財(cái)；樹(shù)立以法治為主的觀念，做到轉(zhuǎn)型更加合理合法。在轉(zhuǎn)型的道路上，適度增加工作人員的壓力，發(fā)現(xiàn)并及時(shí)培養(yǎng)央行會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型需要的復(fù)合型人才。為了提高工作人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、崗位技能、管理水平和協(xié)調(diào)能力，開(kāi)展教育培新機(jī)構(gòu)，對(duì)相關(guān)工作人員進(jìn)行針對(duì)性和實(shí)用性地培訓(xùn)。對(duì)央行的會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)的深刻內(nèi)涵，要正確把握、深刻學(xué)習(xí)，以為會(huì)計(jì)人員的成長(zhǎng)和發(fā)展提供一個(gè)機(jī)會(huì)和空間，讓會(huì)計(jì)人員更加具有文化素養(yǎng)，鍛造工作人員更佳的品質(zhì)，從而凝聚人心。

篇5

一、抓好自身建設(shè)，全面提高素質(zhì)

會(huì)計(jì)主管工作，責(zé)任重大，一年來(lái)，我努力按照政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、善管理的復(fù)合型高素質(zhì)的要求對(duì)待自己，加強(qiáng)政治理論與業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，堅(jiān)持時(shí)時(shí)事事與銀行保持高度一致，全面提高自己的政治、業(yè)務(wù)和管理素質(zhì)，對(duì)上切實(shí)理解上級(jí)的精神，對(duì)下深入了解基層實(shí)際，增強(qiáng)自身執(zhí)行力。公平公正、潔身自好，清正廉潔，做到愛(ài)崗敬業(yè)、履行職責(zé)，吃苦在前，享樂(lè)在后，自覺(jué)接受組織和員工群眾的監(jiān)督，嚴(yán)格遵守黨的政治紀(jì)律和組織紀(jì)律，全力實(shí)踐“團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、拼搏、奉獻(xiàn)”的時(shí)代精神，以端正的工作態(tài)度和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，積極努力地做好各項(xiàng)管理工作。

二、做好服務(wù)工作，奉獻(xiàn)自己力量

優(yōu)質(zhì)文明服務(wù)是金融行業(yè)永恒的話題，在會(huì)計(jì)主管工作崗位上，做好服務(wù)工作是關(guān)鍵。我上任后，把自己看作是X行的普通一兵，開(kāi)動(dòng)腦筋，想方設(shè)法，搞好服務(wù)，獲得大家的滿意，一心一意搞好工作，全面提升會(huì)計(jì)工作質(zhì)量。一是擺正位置，靠服務(wù)贏得客戶，靠客戶吸收存款，靠存款保住飯碗。消除了思想上的松懈和不足，徹底更新了觀念，以客戶滿意為標(biāo)準(zhǔn)，自覺(jué)規(guī)范自己的行為，認(rèn)真落實(shí)我行各項(xiàng)服務(wù)措施。二是把業(yè)務(wù)技術(shù)和熟練程度作為衡量服務(wù)水平尺度，苦練基本功，加快業(yè)務(wù)辦理的速度，避免失誤，把握質(zhì)量。三是努力學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)知識(shí)大力拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。對(duì)于我本人來(lái)講，盡力做到了“三個(gè)服務(wù)”。一是給客戶服好務(wù)，本著“客戶就是上帝”的意識(shí)，每次我都能圓滿的讓客戶滿意而歸，有一些較難處理的事情，我都是帶著禮物主動(dòng)上門(mén)，最終看到的都是客戶滿意的笑臉。就這樣，有的客戶甚至已經(jīng)和我交上了朋友，也成為了建行的忠實(shí)客戶。二是給網(wǎng)點(diǎn)柜員服好務(wù)，不論柜員業(yè)務(wù)、設(shè)備出現(xiàn)了問(wèn)題，我都能主動(dòng)解決，柜員身體不適、家庭不順心，我都能主動(dòng)關(guān)心和幫助。三是給網(wǎng)點(diǎn)服好務(wù)，工作中不論網(wǎng)點(diǎn)因設(shè)備問(wèn)題或業(yè)務(wù)問(wèn)題找到我，我都能積極為他們聯(lián)系或者親自上門(mén)想方設(shè)法的幫助他們解決。

三、抓好隊(duì)伍建設(shè)，全力做好工作

搞好會(huì)計(jì)主管工作，隊(duì)伍建設(shè)是根本。首先，我切實(shí)擔(dān)負(fù)好管理職工的責(zé)任，牢固確立“以人為本”的管理理念，認(rèn)真聽(tīng)取職工的意見(jiàn)與建議，與職工同呼吸，共命運(yùn)，加快各項(xiàng)工作發(fā)展。同時(shí)，我以自己的率先垂范、辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，充分調(diào)動(dòng)每個(gè)職工的工作積極性，提高職工的綜合素質(zhì)，一年來(lái)，我始終堅(jiān)守崗位，每日早堅(jiān)持晨會(huì)，及時(shí)組織傳達(dá)業(yè)務(wù)知識(shí)，學(xué)習(xí)培訓(xùn)、制定崗位職責(zé)，使大家團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力，把各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作搞好。

四、強(qiáng)化內(nèi)控管理，提升合規(guī)經(jīng)營(yíng)水平

作為銀行網(wǎng)點(diǎn)的會(huì)計(jì)主管，主要履行會(huì)計(jì)監(jiān)督及防范風(fēng)險(xiǎn)的職能。我嚴(yán)格執(zhí)行以經(jīng)濟(jì)資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)和效益約束機(jī)制、以經(jīng)濟(jì)增加值為核心的績(jī)效考核評(píng)價(jià)機(jī)制，努力追求業(yè)務(wù)發(fā)展和風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)在統(tǒng)一。堅(jiān)持“標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的方針，進(jìn)一步完善防范案件的長(zhǎng)效機(jī)制，努力從源頭上防范案件的發(fā)生。加強(qiáng)合規(guī)教育，努力實(shí)現(xiàn)人人懂得合規(guī)、主動(dòng)遵循合規(guī)、盡職維護(hù)合規(guī)的工作目標(biāo)。使每個(gè)人加強(qiáng)警惕，做好內(nèi)控管理，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)無(wú)違規(guī)無(wú)差錯(cuò)。

20XX年我國(guó)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)發(fā)生了深刻的變化，蘊(yùn)藏著巨大的機(jī)遇，也包含著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，一年來(lái)，我和網(wǎng)點(diǎn)6名柜員戰(zhàn)斗在一線，齊心協(xié)力，通過(guò)一年的努力，會(huì)計(jì)工作上了新的臺(tái)階，差錯(cuò)少了，新進(jìn)的柜員進(jìn)步了，操作流程更規(guī)范了，杜絕了違規(guī)現(xiàn)象。新年意味著新起點(diǎn)、新氣象，隨之要有新的精神面貌和新的干勁，我決心再接再勵(lì)，與時(shí)俱進(jìn)，繼續(xù)搞好優(yōu)質(zhì)服務(wù)，努力堅(jiān)持規(guī)范，著力推進(jìn)創(chuàng)新，積極探索解決新形勢(shì)下財(cái)務(wù)工作面臨的新情況新問(wèn)題，理好財(cái)、服好務(wù)、辦好事。積極主動(dòng)出謀劃策，精打細(xì)算，確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢、確保投資效益、確保財(cái)務(wù)優(yōu)化管理。實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值，充分發(fā)揮支撐服務(wù)職能，合理有效配置有限資源，切實(shí)防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最大限度降低成本，促進(jìn)銀行全面健康發(fā)展。在提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力方面盡更大的義務(wù)與責(zé)任，不斷鞭策自己，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，以適應(yīng)時(shí)代與企業(yè)的發(fā)展，和大家共同進(jìn)步，與XX行共同成長(zhǎng)。

學(xué)校會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

轉(zhuǎn)望未來(lái)，我對(duì)今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標(biāo)，取得更好的工作成績(jī)，我把工作情況總結(jié)如下：

一、主要經(jīng)驗(yàn)和收獲

在學(xué)校的工作中，積累了許多工作經(jīng)驗(yàn)，同時(shí)也取得了一定的成績(jī)，總結(jié)起來(lái)有以下幾個(gè)方面的經(jīng)驗(yàn)和收獲：

(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能盡快適自已的工作崗位;

(二)只有主動(dòng)融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài);

(三)只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理材管賬，才能履行好財(cái)務(wù)職責(zé);

(四)只有樹(shù)立服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好;

(五)只有保持心態(tài)平和，“取人之長(zhǎng)、補(bǔ)己之短”，才能不斷提高、取得進(jìn)步。

二、確立工作目標(biāo)，加強(qiáng)協(xié)作

財(cái)務(wù)工作像年輪，一個(gè)月工作的結(jié)束，意味著下一個(gè)月工作的重新開(kāi)始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒(méi)有太多新奇，但是做為學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價(jià)值，同時(shí)也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)：

1、做好財(cái)務(wù)工作計(jì)劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費(fèi)用的支出，并在日常財(cái)務(wù)管理中加強(qiáng)與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時(shí)間價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標(biāo)作用，不斷完善事前計(jì)劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財(cái)務(wù)管理體系。

2、實(shí)抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬。

以上是我對(duì)自己工作的總結(jié)匯總，敬請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)給予批評(píng)指正。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn);努力學(xué)習(xí)，不斷提高自己的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為學(xué)校的輝煌發(fā)展而努力奮斗。

會(huì)計(jì)個(gè)人工作總結(jié)

根據(jù)中心20xx年工作重點(diǎn)和整體安排及思路，我簡(jiǎn)單的做了一個(gè)個(gè)人工作總結(jié)。

一年來(lái)，自覺(jué)服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。

由于財(cái)會(huì)工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，全年的工作總結(jié)如下：

首先提出完成的工作：

1、及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類(lèi)月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門(mén)報(bào)送。完成了稅務(wù)申報(bào)與繳納，以及往來(lái)銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

2、以認(rèn)真的態(tài)度積極參加張家口市財(cái)政局集中所得稅培訓(xùn)，做好財(cái)務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

3、對(duì)各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案，進(jìn)行了分類(lèi)、裝訂、歸檔。

再次提出加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個(gè)人修養(yǎng)和綜合素質(zhì)：

1、通過(guò)報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng)。

2、認(rèn)真學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)方面的各項(xiàng)規(guī)定，自覺(jué)按照國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策和程序辦事。

3、努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，積極參加相關(guān)部門(mén)組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強(qiáng)服務(wù)

意識(shí)作為一切工作的基礎(chǔ);始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。

4、不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會(huì)貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識(shí)、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識(shí)，使自身綜合能力不斷得到提高。

之后提出存在的不足：

盡管我們圓滿完成了今年的各項(xiàng)工作任務(wù)，但必須看到工作存在的不足：

1、理論水平不高，當(dāng)前社會(huì)會(huì)計(jì)知識(shí)和業(yè)務(wù)更新?lián)Q代比較快，缺乏對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)和會(huì)計(jì)法規(guī)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)，導(dǎo)致了會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作缺乏，影響來(lái)工作水平的提高。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒(méi)深度。

3、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費(fèi)力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達(dá)到事半功倍的的效果。

篇6

會(huì)計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃1

 

大家好!在各級(jí)行的高度重視、正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，在各位同事的配合下，一年來(lái)，我能緊緊圍繞省行24項(xiàng)履職要求，著重在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、窗口建設(shè)、基礎(chǔ)管理和財(cái)務(wù)核算上下功夫，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)全體同仁恪盡職守、努力工作，圓滿完成了全年各項(xiàng)工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)本人的主要履職情況向大家匯報(bào)如下：

 

一、認(rèn)真貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理會(huì)議精神狠抓會(huì)計(jì)內(nèi)控建設(shè)

 

作為副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管，我的壓力很大。為從根本上解決困擾我行的基礎(chǔ)管理較差，內(nèi)部控制力弱的的問(wèn)題，我行于年初召開(kāi)了高規(guī)格的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議。認(rèn)真查找了我行會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理方面存在的.問(wèn)題，深入分析了問(wèn)題存在的原因，提出、制定了提高我行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平的具體措施。作為會(huì)計(jì)出納部的負(fù)責(zé)人，我把貫徹落實(shí)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議精神作為首要任務(wù)和履職工作的切入點(diǎn)，并從以下幾個(gè)方面開(kāi)展了工作：

 

1、以抓《中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行會(huì)計(jì)內(nèi)控管理盡職指引》和在年初會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作會(huì)議上簽訂的責(zé)任書(shū)的落實(shí)為契機(jī)，把各部室的負(fù)責(zé)人、臨柜柜員、內(nèi)勤主任、監(jiān)管員以及辦公室等相關(guān)職能部門(mén)納入會(huì)計(jì)內(nèi)控管理組織體系，大家各司其職、齊抓共管、相互制約、相互監(jiān)督、一體考核，讓會(huì)計(jì)內(nèi)控管理關(guān)系更清晰，內(nèi)控管理層次得到顯著提升。

 

2、堅(jiān)持按月組織開(kāi)展監(jiān)管檢查工作，促進(jìn)會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平逐步提高。會(huì)計(jì)監(jiān)管是內(nèi)控管理的重要組成部分和操作風(fēng)險(xiǎn)的重要防線。盡管面臨各種各樣的困難，我還是堅(jiān)持按計(jì)劃、按程序每月對(duì)營(yíng)業(yè)部進(jìn)行一次認(rèn)真細(xì)致的檢查。做到每次檢查都有方案、有通知、有記錄、有整改、對(duì)責(zé)任人有處理。

 

從已經(jīng)結(jié)束前十個(gè)月的檢查監(jiān)管情況來(lái)看，累計(jì)查出問(wèn)題37個(gè)次，絕大部分問(wèn)題得到整改或改善，處理或建議處理責(zé)任人2人次，其中扣發(fā)考核性工資4人次，扣款金額400元。我始終把實(shí)質(zhì)重于形式作為監(jiān)管的重要原則，通過(guò)持續(xù)、認(rèn)真細(xì)致的監(jiān)管，我行的會(huì)計(jì)內(nèi)控管理水平有了明顯的進(jìn)步。

 

3、堅(jiān)持突擊輪崗帶班制度，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。一是能促使各崗都能熟悉掌握不同崗位的業(yè)務(wù)操作，提高操作技能，另一方面讓柜員自己互查，在離崗交接時(shí)顯現(xiàn)隱性問(wèn)題，創(chuàng)新防范風(fēng)險(xiǎn)的手段。我每月會(huì)不定期突擊要求員工臨時(shí)休假，然后自己臨柜代班。

 

今年來(lái)我已經(jīng)累計(jì)代班23天，涉及柜面所有崗位。通過(guò)崗位輪換和全日制代班，已發(fā)現(xiàn)糾正涉及印鑒管理、借據(jù)管理、賬簿記載、檔案歸檔等方面共12處問(wèn)題。通過(guò)調(diào)看監(jiān)控錄像觀察臨柜人員的操作程序是否合規(guī)，每周調(diào)看監(jiān)控工作的加強(qiáng)和持續(xù)，直接促進(jìn)了我行臨柜人員工作效率的提高，規(guī)避了操作風(fēng)險(xiǎn)，更重要的是對(duì)會(huì)計(jì)人員產(chǎn)生了一種持續(xù)、強(qiáng)大的監(jiān)督和威懾作用。

 

4、注重提高副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管的業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力。副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管履職到位與否，是會(huì)計(jì)內(nèi)控好壞的關(guān)鍵一環(huán)。一年來(lái)，我認(rèn)真履行副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管職責(zé)，加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，分析內(nèi)控形式，學(xué)習(xí)新的文件精神，研究解決管理中存在的實(shí)際問(wèn)題。以會(huì)帶訓(xùn)，不斷提高副行長(zhǎng)兼會(huì)計(jì)主管的履職能力。

 

二、履行崗位職責(zé)積極參與全行經(jīng)營(yíng)管理

 

一年來(lái)，我能積極參與全行內(nèi)部管理和業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，自覺(jué)維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，協(xié) 定“四優(yōu)”黨員爭(zhēng)創(chuàng)計(jì)劃。三是做好全行財(cái)務(wù)狀況分析調(diào)研及經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)測(cè)算，分析將會(huì)影響到全行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)任務(wù)完成的因素，向行長(zhǎng)提出自己的看法和建議，為全行經(jīng)營(yíng)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。四是積極參與全行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)。截止10月末，我行存款日均余額0000萬(wàn)元、中間業(yè)務(wù)收入0000萬(wàn)元，比同期分別上升27%、39.2%，國(guó)際業(yè)務(wù)更是取得歷史性突破，存款余額達(dá)到了25萬(wàn)美元，提前完成全年任務(wù)。五是積極投入非現(xiàn)金結(jié)算。今年秋季以來(lái)，在原有工行網(wǎng)銀的基礎(chǔ)上，又開(kāi)通了信用聯(lián)社網(wǎng)上銀行，為售糧農(nóng)戶辦理了工行POS機(jī)及聯(lián)社的“一***”，秋季收購(gòu)全面實(shí)現(xiàn)非現(xiàn)金結(jié)算。

 

三、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)創(chuàng)建文明規(guī)范窗口

 

今年以來(lái)，我一直將內(nèi)塑隊(duì)伍素質(zhì)，外樹(shù)窗口形象，創(chuàng)建行業(yè)品牌作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，主要表現(xiàn)為：

 

一是建立獎(jiǎng)懲制度，樹(shù)立積極的農(nóng)發(fā)行新風(fēng)。

 

開(kāi)展創(chuàng)建行業(yè)品牌活動(dòng)以來(lái)，我明確了考核標(biāo)準(zhǔn)和落實(shí)檢查監(jiān)督措施，形成嚴(yán)格的獎(jiǎng)罰制度。創(chuàng)新出臺(tái)《營(yíng)業(yè)窗口文明服務(wù)規(guī)范考核辦法》，設(shè)立“周服務(wù)之星”、“月文明之星”、“季規(guī)范之星”、“業(yè)務(wù)精英獎(jiǎng)”等，對(duì)客戶口碑好、業(yè)務(wù)技能強(qiáng)、服務(wù)質(zhì)量高的員工進(jìn)行特別獎(jiǎng)勵(lì)。

 

二是發(fā)揮窗口作用，全員倡導(dǎo)職業(yè)文明。

 

在窗口環(huán)境建設(shè)上切實(shí)做到“形象統(tǒng)一規(guī)范”、“設(shè)備使用正常”、“環(huán)境整潔宜人”、“服務(wù)設(shè)施到位”、“宣傳醒目規(guī)范”;在禮儀形象中嚴(yán)格執(zhí)行“著裝統(tǒng)一規(guī)范”、“形象整潔大方”、“行動(dòng)文明得體”;要求員工貫徹執(zhí)行“三好一提高”，即：服務(wù)好、態(tài)度好、業(yè)務(wù)好好，提高辦事效率的服務(wù)宗旨。

 

會(huì)計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃2

 

在過(guò)去的20xx年里，我在上級(jí)行社領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中心為前提;狠抓會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理，化解會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，使東回信用社的財(cái)務(wù)工作平穩(wěn)過(guò)度到20xx年。

 

20xx年才剛剛開(kāi)始，我們社就開(kāi)展了引深“求和-諧樹(shù)形象創(chuàng)佳績(jī)”主題競(jìng)賽活動(dòng)和引深案件專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”深度排查活動(dòng)，在這兩項(xiàng)活動(dòng)當(dāng)中，處處離不開(kāi)柜臺(tái)操作和柜臺(tái)服務(wù)。我作為一名主管會(huì)計(jì)，主要負(fù)責(zé)本網(wǎng)點(diǎn)的財(cái)務(wù)管理工作，行使會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，努力踐行理事長(zhǎng)“夯實(shí)基儲(chǔ)規(guī)范經(jīng)營(yíng)、創(chuàng)新機(jī)制、穩(wěn)健運(yùn)行、努力推進(jìn)平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作計(jì)劃：

 

一、健全內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)內(nèi)控建設(shè)，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營(yíng)，堵塞經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。

 

為了進(jìn)一步規(guī)范我社的業(yè)務(wù)操作，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)內(nèi)控制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)各網(wǎng)點(diǎn)依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，防止各類(lèi)案件的發(fā)生，我制定了《東回信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺(tái)服務(wù)、儀表、出勤五項(xiàng)內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍，詳細(xì)、完整地制定了各項(xiàng)處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作，提高了全體員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。

 

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面做起：1、會(huì)計(jì)基本規(guī)定;2、會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;3、計(jì)算機(jī)管理;4、聯(lián)行結(jié)算管理;5、會(huì)計(jì)檔案管理;6、網(wǎng)點(diǎn)管理;7、會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。

 

二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)督、檢查力度。

 

從歷年來(lái)各金融機(jī)構(gòu)發(fā)生的案件情況來(lái)看，最主要的原因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深入，檢查聲勢(shì)大，但不扎實(shí)，沒(méi)有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗(yàn)，風(fēng)險(xiǎn)源主要集中在重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年計(jì)劃加強(qiáng)重要空白憑證、庫(kù)存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對(duì)存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進(jìn)行檢查。

 

1、重要空白憑證方面：

 

檢要空白憑證是否實(shí)行專(zhuān)人、專(zhuān)庫(kù)管理，是否按要求領(lǐng)用、使用、結(jié)存、銷(xiāo)號(hào)，登記是否準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實(shí)、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。

 

2、庫(kù)存現(xiàn)金方面：

 

及時(shí)對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行檢查，嚴(yán)格控制超庫(kù)存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達(dá)到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫(kù)、挪用庫(kù)款、庫(kù)款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。

 

3、英押、證方面：

 

檢查英押、證是否做到了三分管，是否實(shí)行了AB角管理制，交接是否有記錄。

 

4、帳戶方面：

 

是否建立對(duì)帳制度，對(duì)帳崗、記帳崗、復(fù)核崗是否實(shí)行三分離制度，對(duì)帳是否及時(shí)，同業(yè)款項(xiàng)是否逐筆勾對(duì)，企業(yè)存款是否核對(duì)發(fā)生額，對(duì)帳率是否達(dá)到規(guī)定要求，是否設(shè)立對(duì)帳臺(tái)帳，臺(tái)帳記錄是否與實(shí)際對(duì)帳情況相符，對(duì)帳單印章是否與預(yù)留印鑒核對(duì)一致。

 

三、加強(qiáng)柜臺(tái)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織技術(shù)練兵、努力提高業(yè)務(wù)人員素質(zhì)。

 

針對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)工作人員知識(shí)結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象，按照缺什么補(bǔ)什么的原則，向他們講解各類(lèi)業(yè)務(wù)操作流程、金融法律法規(guī)、新財(cái)務(wù)制度等方面的知識(shí)，用知識(shí)武裝頭腦，培養(yǎng)他們“干一行、愛(ài)一行、專(zhuān)一行”，“學(xué)一行、會(huì)一行、懂一行”的意識(shí)，每季度組織一次技術(shù)比武，將比武成績(jī)納入年終考核，從而提高他們的學(xué)習(xí)積極性，高質(zhì)量、高效率地為客戶服務(wù)。

 

回顧20**年的工作，自己感到有許多不足之處：一是業(yè)務(wù)素質(zhì)提高不快，對(duì)新的業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng);三是只滿足自身任務(wù)的完成，工作開(kāi)拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對(duì)平時(shí)的工作要求，結(jié)合我社的實(shí)際，對(duì)柜臺(tái)工作人員的崗位進(jìn)行重新分工，對(duì)各崗的職責(zé)重新進(jìn)行了明確，將“求樹(shù)創(chuàng)”活動(dòng)的目標(biāo)作為我們的奮斗目標(biāo)，截止目前，我社各項(xiàng)存款較年初凈增670余萬(wàn)元，各項(xiàng)收入已實(shí)現(xiàn)1260萬(wàn)元。

 

會(huì)計(jì)個(gè)人工作計(jì)劃3

 

財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作計(jì)劃的配合與工作總結(jié)等工作任務(wù)，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出，保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶,以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支，從而謀取利潤(rùn)最大化,以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益。

 

20xx年全球金融危機(jī)時(shí)刻警示著我們，在新的一年里，財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法。我做財(cái)務(wù)工作已經(jīng)好多年，深知20xx年公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)工作計(jì)劃對(duì)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用最新2018年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃最新2018年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。為了做到財(cái)務(wù)工作長(zhǎng)計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂了20xx年財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度：

 

一、繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。

 

在去年會(huì)計(jì)工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，繼續(xù)開(kāi)展會(huì)計(jì)規(guī)范化管理工作，提高會(huì)計(jì)核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險(xiǎn)。具體從8個(gè)方面抓起：會(huì)計(jì)基本規(guī)定;會(huì)計(jì)核算質(zhì)量;會(huì)計(jì)報(bào)表質(zhì)量;計(jì)算機(jī)管理;聯(lián)行結(jié)算管理;會(huì)計(jì)檔案管理;信用社網(wǎng)點(diǎn)管理及其它;會(huì)計(jì)經(jīng)營(yíng)管理。特別是會(huì)計(jì)檔案管理歷年來(lái)有所欠缺，每年的會(huì)計(jì)憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理辦法歸類(lèi)整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。

 

二、繼續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

 

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭(zhēng)全年實(shí)現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)xxx萬(wàn)元，確保社社盈余和專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤(rùn)率逐年上升的目標(biāo)。針對(duì)目標(biāo)，制定出臺(tái)《xx縣農(nóng)村信用社20xx年增盈創(chuàng)利實(shí)施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行了安排。外抓信貸質(zhì)量管理，積極盤(pán)活存量?jī)?yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計(jì)應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財(cái)務(wù)管理，降低經(jīng)營(yíng)成本，特別要加強(qiáng)營(yíng)業(yè)費(fèi)用的管理，在確保個(gè)人費(fèi)用的前提下，壓縮公費(fèi)用，確保專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費(fèi)用率逐年下降目標(biāo)。

 

具體抓好五項(xiàng)操作：

 

一是財(cái)務(wù)開(kāi)支操作：對(duì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用額和費(fèi)用率控制，嚴(yán)格實(shí)行了“ 以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)”的費(fèi)用計(jì)提開(kāi)支原則，將費(fèi)用控制在核定比例之內(nèi)。

 

二是比例操作：即在費(fèi)用開(kāi)支方面針對(duì)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，對(duì)職工福利費(fèi)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)，養(yǎng)老保險(xiǎn)，待業(yè)保險(xiǎn)金等按比例準(zhǔn)確計(jì)提。對(duì)招待費(fèi)、宣傳費(fèi)等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)約使用。

 

三是預(yù)算操作：對(duì)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、修理費(fèi)、電子設(shè)備費(fèi)購(gòu)置及運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)實(shí)行了預(yù)算制，做到了在具體操作中嚴(yán)格按照預(yù)算控制支出。

 

四是包干操作：對(duì)差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公雜費(fèi)等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場(chǎng)物價(jià)情況合理制定包干使用辦法，無(wú)正當(dāng)理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個(gè)人費(fèi)用。五是成本操作：嚴(yán)格加強(qiáng)了其他成本項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)外支出的管理，堅(jiān)持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

 

三、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保安全無(wú)事故。

 

在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，近年來(lái)，通過(guò)每年的序時(shí)檢查，使得各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)對(duì)重要憑證使用，管理達(dá)到了加強(qiáng)，但此項(xiàng)工作不敢懈怠，07年5月份我們要組織人員對(duì)20xx年5月至20xx年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)序時(shí)檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開(kāi)始一直查到各社使用，逐項(xiàng)逐類(lèi)憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時(shí)要求信用社主管會(huì)計(jì)每月對(duì)所轄網(wǎng)點(diǎn)的重要空白憑證檢查一次，每次檢查認(rèn)真登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

 

四、繼續(xù)規(guī)范股金，大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作

 

今年x月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點(diǎn)為xxx元，法人股入股起點(diǎn)為xxxx元，投資股比例xxx%。入股起點(diǎn)的提高，給規(guī)范股本金帶來(lái)了巨大困難，20xx年雖然開(kāi)展了此項(xiàng)工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。08年底投資股比例xxx%,還差xx個(gè)百分點(diǎn), 需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20xx年要大力開(kāi)展增資擴(kuò)股工作，雖然08年底縣信用社的資本充足率已達(dá)到xxx%,但如果按票據(jù)兌付考核辦法,我縣信用社的資本充足率還不足以兌付專(zhuān)項(xiàng)票據(jù), 還需進(jìn)一步加大增資擴(kuò)股的力度,確保專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付時(shí)不受影響。

 

五、按標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展信息披露工作。

 

信息披露工作直接影響到專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專(zhuān)項(xiàng)票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真開(kāi)展信息披露，具體對(duì)20xx年度的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況、股金分紅情況、“三會(huì)”召開(kāi)情況、利潤(rùn)分配情況等進(jìn)行披露，將信息披露報(bào)告和信息披露表放于相關(guān)場(chǎng)合，以便廣大社員和利益相關(guān)者能真實(shí)準(zhǔn)確地了解我縣農(nóng)村社各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的真實(shí)情況。

 

六、配合職能科室，搞好統(tǒng)一法人工作。

 

七、開(kāi)展新財(cái)務(wù)制度的培訓(xùn)工作。

 

八、做好其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。

 

1、搞好會(huì)計(jì)報(bào)表、項(xiàng)目電報(bào)的匯總上報(bào)工作。

 

2、做好重要空白憑證訂購(gòu)、保管、分發(fā)等管理工作

 

3、認(rèn)真搞好全年各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和政策文件的上傳下達(dá)。

 

4、做好信用社業(yè)務(wù)和微機(jī)操作的日常指導(dǎo)。

 

5、保證信用社日常會(huì)計(jì)核算的正確無(wú)誤等各項(xiàng)工作。

 

6、認(rèn)真編寫(xiě)財(cái)務(wù)分析和項(xiàng)目電報(bào)分析。

 

7、加強(qiáng)信用社無(wú)息資金管理。

篇7

中圖分類(lèi)號(hào)： 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A

文章編號(hào)：1004-4914（2016）09-178-02

加強(qiáng)對(duì)基層央行要害崗位人員的管理已成為各層級(jí)央行強(qiáng)化內(nèi)部管理和杜絕經(jīng)濟(jì)案件發(fā)生，確保國(guó)家資金財(cái)產(chǎn)安全的重要途徑，也經(jīng)常成為各類(lèi)審計(jì)的重點(diǎn)。從審計(jì)實(shí)踐看，要害人員的管理情況往往直接反映出基層央行風(fēng)險(xiǎn)控制的基本狀況和真實(shí)水平。由于制度執(zhí)行、操作欠缺及人為管理等因素的影響，基層央行在要害崗位人員管理上仍存在或多或少的問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)一步予以完善，并以此來(lái)降低整體風(fēng)險(xiǎn)。

一、基層行要害崗位人員管理存在的主要問(wèn)題

1.要害崗位人員行為考核程序簡(jiǎn)單，考核易流于形式。加強(qiáng)對(duì)要害崗位人員的行為監(jiān)督，基層人行實(shí)行定期對(duì)要害崗位工作人員行為進(jìn)行考核，對(duì)A級(jí)（主要是要害部門(mén)主管人員）崗位人員實(shí)行半年定期考核的方式，對(duì)B級(jí)要害崗位人員實(shí)行每年一度的行為考核方式。從審計(jì)結(jié)果看，存在一例將A級(jí)崗位人員按B級(jí)崗位人員考核的問(wèn)題。從考核內(nèi)容和考核程序來(lái)看，對(duì)要害崗位人員的考核存在考核內(nèi)容簡(jiǎn)單、考核程序不規(guī)范問(wèn)題，影響要害崗位人員的考核效果，易流于形式。一是考核內(nèi)容設(shè)置過(guò)于籠統(tǒng)簡(jiǎn)單?，F(xiàn)有的基層行要害崗位人員考核表主要以被考核對(duì)象的自我小結(jié)、民主評(píng)議結(jié)果、所在部門(mén)意見(jiàn)和考核工作小組意見(jiàn)組成，未對(duì)被考核對(duì)象在考核期內(nèi)的思想動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)及崗位安全操作等方面進(jìn)行細(xì)化和量化考核，給人感覺(jué)考核只是填寫(xiě)登記表而已，考核浮于表面。二是民主評(píng)議范圍小、作用不足?，F(xiàn)行考核做法是要害崗位民主評(píng)議由本部門(mén)人員進(jìn)行評(píng)議，未引進(jìn)人事、紀(jì)檢監(jiān)察、內(nèi)審等監(jiān)督部門(mén)人員進(jìn)行外部民主評(píng)議，內(nèi)部人員之間相互評(píng)議，容易形成好人好做的現(xiàn)象，不利于民主評(píng)議作用的發(fā)揮。三是考核程序存在欠缺?，F(xiàn)行要害崗位人員考核一般只是半年或一年進(jìn)行一次，考核工作應(yīng)更加慎重和全面，但從審計(jì)實(shí)踐看，多數(shù)基層行未建立明確職責(zé)和組成人員的考核領(lǐng)導(dǎo)小組，即使有領(lǐng)導(dǎo)小組，在考核過(guò)程中也難言真正有效履行職責(zé)，多數(shù)只是履行負(fù)責(zé)人簽章手續(xù)，難以發(fā)揮考核小組作用。

2.要害崗位強(qiáng)制休假制度難以落實(shí)到位。實(shí)行強(qiáng)制休假，

是基層人民銀行對(duì)要害崗位進(jìn)行監(jiān)督和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范和案件防范的重要措施之一。但從近年審計(jì)來(lái)看，基層央行強(qiáng)制休假制度仍存在執(zhí)行不到位的情況。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是強(qiáng)制休假人員范圍偏小，達(dá)不到制度要求。從審計(jì)結(jié)果看，存在未達(dá)比例的問(wèn)題。按強(qiáng)制休假制度要求，要害崗位人員A類(lèi)崗年度強(qiáng)制休假比例應(yīng)達(dá)到1/2以上，B類(lèi)崗應(yīng)達(dá)到1/3以上，但由于基層會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)部門(mén)業(yè)務(wù)量大、人手少，且崗位相互制約性強(qiáng)的特點(diǎn)，造成有的基層營(yíng)業(yè)部門(mén)一般年度只能做到強(qiáng)制休假1至2 人，有的甚至多年沒(méi)有實(shí)行強(qiáng)制休假，難以達(dá)到強(qiáng)制休假制度規(guī)定的比例。二是強(qiáng)制休假業(yè)務(wù)檢查流于形式。相關(guān)內(nèi)控制度和強(qiáng)制休假制度對(duì)強(qiáng)制休假人員進(jìn)行檢查應(yīng)包括的具體檢查內(nèi)容，由什么部門(mén)擔(dān)任檢查等方面均未明確規(guī)定，因此，基層行在執(zhí)行強(qiáng)制休假時(shí)，一般均由業(yè)務(wù)部門(mén)主管進(jìn)行檢查本部門(mén)要害崗位人員業(yè)務(wù)辦理情況，勢(shì)必造成檢查流于形式。三是普遍存在帶薪休假代替強(qiáng)制休假情況。由于基層行各部門(mén)存在人少崗位多等情況的影響，基層行人員正常的帶薪休假和加班補(bǔ)休都難以落實(shí)，若對(duì)部分崗位執(zhí)行強(qiáng)制休假，勢(shì)必增加人員頂班壓力，因此基層行普遍存在將部分要害崗位帶薪休假代替強(qiáng)制休假現(xiàn)象，不利于要害崗位強(qiáng)制休假制度的落實(shí)。

3.崗位輪換難度大，要害崗位長(zhǎng)期未輪換現(xiàn)象比較普遍。根據(jù)《中國(guó)人民銀行會(huì)計(jì)基本制度》第十五條規(guī)定：各級(jí)行應(yīng)定期對(duì)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行崗位輪換。實(shí)行崗位輪換一方面有利于落實(shí)會(huì)計(jì)內(nèi)部牽制和監(jiān)督機(jī)制，另一方面使會(huì)計(jì)人員有更多機(jī)會(huì)全面了解和掌握人民銀行的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，提高會(huì)計(jì)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，但制度本身未明確會(huì)計(jì)人員崗位輪換的具體年限規(guī)定，也未對(duì)會(huì)計(jì)主管、國(guó)庫(kù)主管及重要資金崗位從事最長(zhǎng)年限崗位強(qiáng)制輪換作出具體規(guī)定。雖然上級(jí)行在會(huì)計(jì)內(nèi)控制度要求基層行會(huì)計(jì)要害崗位一般應(yīng)2～3年進(jìn)行崗位輪換，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和案件，但由于多N原因造成目前基層行營(yíng)業(yè)部門(mén)人員普遍年齡偏大、文化層次偏低、業(yè)務(wù)水平仍停留在日常核算，對(duì)新形勢(shì)下?tīng)I(yíng)業(yè)部門(mén)的反洗錢(qián)、支付結(jié)算服務(wù)管理、國(guó)庫(kù)服務(wù)管理和人民幣流通管理等業(yè)務(wù)能勝任的人員不多。因此，基層行會(huì)計(jì)部門(mén)在要害崗位輪換上一般也只能對(duì)記賬、復(fù)核等日常核算崗位進(jìn)行部門(mén)內(nèi)相互輪換，崗位輪換范圍小，而對(duì)反洗錢(qián)、支付結(jié)算、國(guó)庫(kù)綜合及人民幣管理等崗位往往多年固定，沒(méi)有實(shí)行有效的崗位輪換，跨部門(mén)崗位輪換基本未進(jìn)行。同時(shí)，由于對(duì)會(huì)計(jì)人員特別是會(huì)計(jì)主管和國(guó)庫(kù)主管的任職除了必須具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格外，還必須具備相應(yīng)會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格或從事會(huì)計(jì)工作年限規(guī)定，加大了會(huì)計(jì)主管、國(guó)庫(kù)主管的崗位輪換難度，促成會(huì)計(jì)主管、營(yíng)業(yè)部門(mén)主任或國(guó)庫(kù)主管等崗位長(zhǎng)期處于未輪換狀態(tài)，崗位長(zhǎng)期未輪換現(xiàn)象比較普遍，不利于會(huì)計(jì)要害崗位人員管理制度的落實(shí)。

4.要害崗位“八小時(shí)之外”監(jiān)督機(jī)制不健全。當(dāng)前基層人民銀行把防控風(fēng)險(xiǎn)的重點(diǎn)放在內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查和工作環(huán)節(jié)監(jiān)督上，對(duì)要害崗位人員“八小時(shí)之外”的監(jiān)督管理也重點(diǎn)放在年度的日常形式考核上，現(xiàn)行的各項(xiàng)監(jiān)督制度對(duì)要害崗位人員“八小時(shí)之外”的監(jiān)督較少，未形成體系，也缺乏針對(duì)性。一是對(duì)要害崗位人員“八小時(shí)”之外的監(jiān)督僅停留在客觀印象上，沒(méi)有起到實(shí)質(zhì)監(jiān)督。目前基層人民銀行對(duì)要害崗位人員的政治思想行為、遵紀(jì)行為、守規(guī)行為、交往行為及消費(fèi)行為等方面的考核，普遍以被考核人的自我小結(jié)和自我評(píng)價(jià)為依據(jù)，綜合日?？陀^印象進(jìn)行考核，未將被考核人“八小時(shí)”之外的相關(guān)行為通過(guò)外部機(jī)構(gòu)和外部信息的走訪、了解進(jìn)行綜合考核，難以起到實(shí)質(zhì)性的“八小時(shí)”之外的行為監(jiān)督。二是未建設(shè)要害崗位“八小時(shí)”之外行為風(fēng)險(xiǎn)排查記錄，作為考核的主要參考依據(jù)。

5.要害崗位人員責(zé)任追究和獎(jiǎng)勵(lì)制度不健全。從現(xiàn)行基層人行對(duì)要害崗位人員考核情況看，基層行基本以要害崗位工作人員行為考核作為主要方面來(lái)抓，普遍未建立要害崗位人員相應(yīng)的責(zé)任追究和獎(jiǎng)勵(lì)制度，不利于基層行對(duì)要害崗位人員的管理。主要表現(xiàn)有：一是要害崗位人員違反崗位風(fēng)險(xiǎn)防范制度的，未明確相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰和紀(jì)律處理的相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致發(fā)生要害崗位人員由于業(yè)務(wù)差錯(cuò)發(fā)生的一般性違反制度的行為，無(wú)法得到相應(yīng)的制度規(guī)定處理。二是未將要害崗位人員違反風(fēng)險(xiǎn)防范制度的情形與年度評(píng)先、評(píng)優(yōu)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)評(píng)聘及績(jī)效工資掛鉤。三是未對(duì)年度崗位風(fēng)險(xiǎn)防范工作好的要害崗位人員進(jìn)行明確的獎(jiǎng)勵(lì)。

6.基層行要害崗位人員界定不清，存在盲區(qū)。按相關(guān)要害崗位管理文件規(guī)定，人民銀行要害崗位主要包括：管庫(kù)守庫(kù)、押運(yùn)人員，會(huì)計(jì)國(guó)庫(kù)核算、清算人員，重要憑證、密押、印章保管及使用人員，財(cái)務(wù)核算人員、出納人員，信貸資金管理人員，科技信息管理和使用人員等。一是未將相關(guān)崗位人員納入其中管理、考核，尤其是行政公章保管人員和保密人員，這反映出要害人員的管理存在盲區(qū)。二是大多數(shù)基層支行已撤銷(xiāo)了發(fā)行庫(kù)，因此相應(yīng)的原來(lái)保衛(wèi)人員和貨幣金銀部門(mén)人員按規(guī)定已不屬于管庫(kù)守庫(kù)和押運(yùn)人員，也就不必歸入要害崗位人員進(jìn)行管理。但目前相當(dāng)部分無(wú)庫(kù)支行仍將保衛(wèi)人員和人民幣管理人員作為要害崗位人員進(jìn)行管理，無(wú)形中增加管理人員，加大管理難度。三是近年來(lái)相當(dāng)部分基層行由于人員緊缺，聘用或招聘社會(huì)人員作為國(guó)庫(kù)核算人員使用，特別是基層行自行聘用人員不屬于合同制人員，從事國(guó)庫(kù)前臺(tái)核算要害崗位工作存在一定的風(fēng)險(xiǎn)隱患。從以上問(wèn)題可以看出，根本上的原因主要有兩點(diǎn)，一方面是基層行人員崗位緊張、人員素質(zhì)不高的客觀原因所致，另一方面則是主觀上對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)、管理能力有待加強(qiáng)，管理上存在重績(jī)效輕內(nèi)控的傾向。

二、完善要害崗位人員管理的幾點(diǎn)建議

1.規(guī)范要害崗位人員考核內(nèi)容和考核程序。針對(duì)要害崗位人員行為考核內(nèi)容簡(jiǎn)單，程序不規(guī)范問(wèn)題，應(yīng)從以下幾方面完善要害崗位人員行為考核工作：一是細(xì)化和量化考核內(nèi)容。為改變要害崗位人員行為考核對(duì)象自我小結(jié)隨意簡(jiǎn)單問(wèn)題，應(yīng)從思想動(dòng)態(tài)、業(yè)務(wù)水平、工作表現(xiàn)及崗位安全操作等五方面開(kāi)展要害崗位人員行為考核工作，并對(duì)考核項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)分量化考核，同時(shí)增加部門(mén)主管、分管領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢、內(nèi)審部門(mén)日常檢查考核項(xiàng)目，強(qiáng)化內(nèi)部檢查和外部監(jiān)督的作用。二是增加民主評(píng)議范圍。將民主評(píng)議分為兩大部分，要害崗位人員部門(mén)評(píng)議占50%比重，人事、紀(jì)檢監(jiān)察和內(nèi)審?fù)獠吭u(píng)議占50%比重?；蛑苯釉谌蟹秶M(jìn)行民主評(píng)議，發(fā)揮群眾對(duì)要害崗位評(píng)議監(jiān)督的作用和效力。三是規(guī)范考核小組考評(píng)機(jī)制?；鶎有袘?yīng)按要害崗位人員行為考核需要，建立考核工作小組，小組成員由行領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢、工會(huì)、內(nèi)審、人事等部門(mén)人員組成，按年度或半年對(duì)需考核人員以會(huì)議形式進(jìn)行考核，充分發(fā)揮考核小組作用，規(guī)范考核程序。

2.落實(shí)要害崗位人員強(qiáng)制休假制度。基層行應(yīng)按要害崗位人員強(qiáng)制休假管理要求，把要害崗位人員強(qiáng)制休假制度落到實(shí)處。一是制定要害崗位強(qiáng)制休假計(jì)劃。為確保要害崗位強(qiáng)制休假制度的執(zhí)行，人事部門(mén)在年初應(yīng)根據(jù)行內(nèi)要害崗位人員數(shù)量和崗位類(lèi)別，制定保密的要害崗位人員強(qiáng)制休假工作計(jì)劃，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審核后按計(jì)劃執(zhí)行。二是強(qiáng)化強(qiáng)制休假檢查項(xiàng)目。人事部門(mén)應(yīng)根據(jù)各要害崗位工作情況，制定不同崗位強(qiáng)制休假交接檢查登記表，明確應(yīng)檢查的內(nèi)容，特別是內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)（如國(guó)庫(kù)要害崗位核對(duì)財(cái)政、稅務(wù)、海關(guān)等賬務(wù)情況）、重要空白憑證管理使用、重要印章保管使用、專(zhuān)項(xiàng)資金情況等方面進(jìn)行重點(diǎn)檢查，防止檢查流于形式，提升強(qiáng)制休假的預(yù)防、監(jiān)督作用。三是統(tǒng)籌安排休假時(shí)間，有效杜絕風(fēng)險(xiǎn)隱患。在要害崗位強(qiáng)制休假時(shí)應(yīng)注重時(shí)間安排上的隨機(jī)性，交接操作上的規(guī)范性，運(yùn)作手段上的強(qiáng)制性，使強(qiáng)制休假的作用得到充分發(fā)揮。

3.健全崗位輪換制度，不斷增強(qiáng)崗位輪換效果。一是進(jìn)一步健全要害崗位輪換制度，對(duì)崗位輪換的目的、范圍、形式、時(shí)限、程序、紀(jì)律等作出明確的要求和規(guī)定，對(duì)要害部門(mén)主管財(cái)務(wù)資金的主管或部門(mén)負(fù)責(zé)人規(guī)定從事崗位的最長(zhǎng)年限，達(dá)到最長(zhǎng)年限的必須實(shí)行強(qiáng)制崗位輪換，以嚴(yán)肅崗位輪換制度的紀(jì)律性。二是合理調(diào)配人員，為要害崗位輪換提供基礎(chǔ)?？h支行在新增人員時(shí)優(yōu)先安排到基層營(yíng)業(yè)部門(mén)，通過(guò)高學(xué)歷員工的輸入，改變基層行營(yíng)業(yè)部門(mén)工作人員的知識(shí)結(jié)構(gòu)，為崗位輪換制度實(shí)施提供支持。三是實(shí)行跨部門(mén)兼崗，為要害崗位輪換提供人才保證。針對(duì)基層行崗多人少問(wèn)題，應(yīng)在不違反制度規(guī)定、各崗位日常工作不沖突的情況下，對(duì)取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格的其他部門(mén)人員實(shí)行跨股室兼崗，保證國(guó)庫(kù)會(huì)計(jì)部門(mén)要害崗位人員能夠按制度執(zhí)行崗位輪換。四是加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，合理確定輪崗范圍和周期。有計(jì)劃有步驟地對(duì)會(huì)計(jì)部門(mén)和其他人員開(kāi)展要害崗位業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，為要害崗位輪換打好基礎(chǔ)，同時(shí)應(yīng)合理安排好要害崗位輪換的范圍和周期，充分發(fā)揮要害崗位輪換效果。五是做好特殊要害崗位人才儲(chǔ)備。對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)主管、國(guó)庫(kù)主管由于專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)、任職資格條件限制較多等因素，基層行應(yīng)加大此方面人才的培養(yǎng)和儲(chǔ)備力度，為相關(guān)重要特殊崗位的輪換作好人員準(zhǔn)備，進(jìn)一步完善要害崗位管理和風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

4.建立要害崗位“八小時(shí)之外”監(jiān)督機(jī)制。一是建立要害崗位外部排查機(jī)制。紀(jì)檢部門(mén)和人事部門(mén)應(yīng)按年度對(duì)要害崗位人員的外部情況進(jìn)行走訪、摸排，重點(diǎn)排查要害崗位人員在公安部門(mén)的“黃、賭、毒”違法違紀(jì)情況，在檢察、法院等部門(mén)是否有民間借貸及其他民事訴訟情況，并將排查情況建立臺(tái)賬管理，并做為要害崗位人T年度考核的重要依據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理和調(diào)整。二是將要害崗位人員“八小時(shí)之外”的行為納入行為考核內(nèi)容，具體由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)和人事部門(mén)共同負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)不良現(xiàn)象和思想苗頭及時(shí)進(jìn)行干預(yù)和預(yù)警，發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題的人員及時(shí)進(jìn)行崗位調(diào)整，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防能力。三是建立和落實(shí)要害崗位人員上崗審查制度。由人事和紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)對(duì)新上崗要害崗位人員實(shí)行思想動(dòng)態(tài)和生活作風(fēng)方面的審查制度，防范于未然。四是建立要害崗位人員談話制度?；鶎有袘?yīng)定期或不定期組織行領(lǐng)導(dǎo)、紀(jì)檢部門(mén)人員與要害崗位人員進(jìn)行多層次、多形式的思想交流，關(guān)注和掌握要害崗位人員思想動(dòng)態(tài)，積極幫助解決要害崗位人員遇到的實(shí)際困難。

5.建立要害崗位人員責(zé)任追究和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。一是根據(jù)要害崗位人員工作和管理實(shí)際，出臺(tái)要害崗位人員工作量化考評(píng)辦法，對(duì)要害崗位人員的工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，并明確具體的獎(jiǎng)罰措施。二是對(duì)要害崗位人員的日常工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)情況與年度考核、評(píng)先評(píng)優(yōu)及職稱(chēng)評(píng)聘掛鉤，提高要害崗位人員履職的責(zé)任心。三是每年度評(píng)選1至2名要害崗位風(fēng)險(xiǎn)防范標(biāo)兵，參與行內(nèi)的年度表彰獎(jiǎng)勵(lì)。

6.規(guī)范完善基層行要害崗位界定標(biāo)準(zhǔn)。一是縣級(jí)支行對(duì)要害崗位界定實(shí)行有庫(kù)行和無(wú)庫(kù)行兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，有庫(kù)行的管庫(kù)守庫(kù)和押運(yùn)人員必須納入要害崗位進(jìn)行管理考核，無(wú)庫(kù)行在崗的保衛(wèi)人員和貨幣金銀部門(mén)人員由于職能的變化，其崗位職責(zé)和履職內(nèi)容與要害崗位的界定標(biāo)準(zhǔn)已不相符，應(yīng)調(diào)整出要害崗位管理和考核范圍，不必要崗位納入要害崗位管理。二是增加部分崗位作為要害崗位進(jìn)行管理。近年來(lái)隨著基層行承擔(dān)征信信息查詢工作的開(kāi)展，業(yè)務(wù)量不斷加大，征信查詢崗位的客戶資料信息管理已成為基層行的重要安全隱患，因此有必要將其納入要害崗位進(jìn)行管理考核。三是由各基層行通過(guò)內(nèi)部崗位優(yōu)化、消化清退自行聘用人員在業(yè)務(wù)部門(mén)要害崗位，切實(shí)解決要害崗位人員管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患。

參考文獻(xiàn)：

篇8

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法令、制度，維護(hù)國(guó)家利益，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》和《預(yù)算法》的規(guī)定，廉潔奉公，忠于職守，努力為教學(xué)、科研、行政、生活服務(wù)。

2、擬定全校性的財(cái)務(wù)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)管理制度、內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督并檢查全校及下屬單位一切收支、財(cái)產(chǎn)管理和資金的使用效果，對(duì)校內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算與監(jiān)督。

3、嚴(yán)格遵循“量入為出，收支平衡”的原則，實(shí)行綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃管理。根據(jù)學(xué)校的黨政工作意見(jiàn)，組織編制學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)決算。負(fù)責(zé)學(xué)校綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行及調(diào)整等工作。

4、按照高校會(huì)計(jì)制度的要求抓好會(huì)計(jì)核算工作，正確使用會(huì)計(jì)科目，管好、用好資金。及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)管理工作和財(cái)務(wù)收支情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

5、積極組織收入，抓好增收節(jié)支，做好學(xué)生繳費(fèi)工作。根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，依法多渠道籌措辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，科學(xué)合理地調(diào)度、運(yùn)籌資金，提高資金使用效益。

6、積極配合上級(jí)主管部門(mén)和政府財(cái)政、稅收、物價(jià)、工商管理、銀行等部門(mén)，做好有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、納稅、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力專(zhuān)控、銀行賬戶、現(xiàn)金管理和助學(xué)貸款工作。

7、審查或參與擬定校內(nèi)、外的有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、基建工程合同及協(xié)議、財(cái)產(chǎn)物資管理辦法、各種經(jīng)濟(jì)承包方案等文件，保護(hù)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。

8、熟悉和了解全校財(cái)會(huì)人員的各種情況，安排業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，考核各單位會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作情況。會(huì)同人事部門(mén)做好會(huì)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)職務(wù)的評(píng)審、聘用和委派工作。

9、抓好財(cái)會(huì)檔案管理工作，確保財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行，建立和完善學(xué)院財(cái)務(wù)與收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期將會(huì)計(jì)檔案造冊(cè)移交到校綜合檔案室。

10、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校成人學(xué)歷及非學(xué)歷教育以及“三產(chǎn)”收入的經(jīng)費(fèi)管理工作，按照部門(mén)預(yù)算的要求對(duì)部門(mén)分成經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理，對(duì)科研經(jīng)費(fèi)實(shí)施項(xiàng)目管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，加強(qiáng)對(duì)基建財(cái)務(wù)和后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作，確保學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整。

11、制定財(cái)務(wù)工作改革方案，適應(yīng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，完善學(xué)校事業(yè)支出項(xiàng)目定額管理，促進(jìn)學(xué)校重點(diǎn)學(xué)科和新辦專(zhuān)業(yè)建設(shè)，不斷改進(jìn)工作，提高財(cái)務(wù)管理工作水平，把提高辦學(xué)效益、降低辦學(xué)成本和工程造價(jià)作為資金投入和產(chǎn)出的主要管理目標(biāo)。

12、接受政府財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)等機(jī)構(gòu)的檢查與監(jiān)督，以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、對(duì)口的校外工作部門(mén)

1、江蘇省財(cái)政廳科教文處、預(yù)算處、綜合處

2、江蘇省教育廳財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、計(jì)劃發(fā)展處

3、江蘇省審計(jì)廳科教文處、省物價(jià)局

4、鹽城市財(cái)政局科教文處、國(guó)庫(kù)處、預(yù)算處、綜合處、會(huì)計(jì)處、采購(gòu)管理處、社保處、經(jīng)建處

5、鹽城市勞動(dòng)保障局，市物價(jià)局，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)處

6、鹽城市國(guó)稅局、市地稅局

7、鹽城市審計(jì)局科教文處

8、鹽城市商業(yè)銀行、工行、建行、農(nóng)行、中行

9、有關(guān)兄弟院校財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、物資處。

三、本部門(mén)對(duì)教職工和學(xué)生個(gè)人直接受理的事務(wù)

1、辦理教職工差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等各項(xiàng)費(fèi)用的審核、審批和報(bào)銷(xiāo)工作；

2、辦理教職工因公出差、購(gòu)物借款、匯款業(yè)務(wù)；

3、辦理教職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、加班費(fèi)、夜餐費(fèi)、缺編費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放業(yè)務(wù)；

4、按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、代辦費(fèi)等事項(xiàng)；

5、辦理職工個(gè)人所得稅、水費(fèi)、電話費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)以及政策規(guī)定各項(xiàng)基金的代扣繳工作；

6、辦理各項(xiàng)收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、審查和繳銷(xiāo)工作；

7、辦理職工住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金的支付工作；

8、辦理學(xué)生代辦費(fèi)的結(jié)算工作；

9、辦理學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、勤工儉學(xué)基金、困難補(bǔ)助、學(xué)費(fèi)減免等經(jīng)費(fèi)的審核、發(fā)放工作；

10、辦理各部門(mén)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的下達(dá)、調(diào)整和查詢工作。

11、辦理黨費(fèi)的收支工作；

四、與本部門(mén)職能相關(guān)的規(guī)章制度目錄，全國(guó)公務(wù)員共同天地

1、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》

2、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》

3、《中華人民共和國(guó)高等教育法》

4、《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》

5、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》

6、財(cái)政部、教育部《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》

7、財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》

8、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范--基本規(guī)范（試行）》

9、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范--貨幣資金（試行）》

10、財(cái)政部《會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格管理辦法》

11、財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》

12、財(cái)政部《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育暫行規(guī)定》

13、財(cái)政部《會(huì)計(jì)證管理辦法》

14、財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》

15、財(cái)政部《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》

16、江蘇省財(cái)政廳關(guān)于《江蘇省會(huì)計(jì)從業(yè)資格實(shí)施辦法》的補(bǔ)充規(guī)定

17、鹽城工學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度

18、鹽城工學(xué)院預(yù)算外資金管理暫行規(guī)定

19、鹽城工學(xué)院票據(jù)管理辦法

20、鹽城工學(xué)院成人教育經(jīng)費(fèi)分成管理辦法

21、鹽城工學(xué)院檔案管理辦法（51-56）

22、鹽城工學(xué)院夜餐費(fèi)、加班費(fèi)發(fā)放辦法（151-152）

23、鹽城工學(xué)院財(cái)會(huì)人員職稱(chēng)聘用辦法

鹽城工學(xué)院財(cái)務(wù)處崗位工作職務(wù)說(shuō)明

處長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

1、主持財(cái)務(wù)處日常工作，制定年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)本處工作人員的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處有關(guān)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作制度化、規(guī)范化、電算化。

4、擬定全校性的財(cái)務(wù)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)管理制度、內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督并檢查全校及下屬單位一切收支、財(cái)產(chǎn)管理和資金的使用效果，對(duì)校內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算與監(jiān)督。

5、參與學(xué)校對(duì)投資項(xiàng)目的決策論證，檢查分析投資效益，提高管理水平。

6、加強(qiáng)對(duì)基建經(jīng)費(fèi)的管理和使用，提高資金使用效益，降低辦學(xué)成本，對(duì)后勤集團(tuán)和二級(jí)核算單位的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

七、審查或參與擬定校內(nèi)、外的有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、基建工程合同及協(xié)議、財(cái)產(chǎn)物資管理辦法、各種經(jīng)濟(jì)承包方案等文件，保護(hù)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。

7、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，組織制訂切合本校實(shí)際的財(cái)務(wù)管理辦法。

8、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員的政治學(xué)習(xí)和年度考核工作，不斷提高財(cái)會(huì)人員綜合素質(zhì)，同時(shí)做好會(huì)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)職務(wù)的評(píng)審、聘用和委派工作。

9、制定財(cái)務(wù)工作改革方案，適應(yīng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，完善學(xué)校事業(yè)支出項(xiàng)目定額管理，促進(jìn)學(xué)校重點(diǎn)學(xué)科和新辦專(zhuān)業(yè)建設(shè)，不斷改進(jìn)工作，提高財(cái)務(wù)管理工作水平，把提高辦學(xué)效益、降低辦學(xué)成本和工程造價(jià)作為資金投入和產(chǎn)出的主要管理目標(biāo)。

10、負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)學(xué)院所有會(huì)計(jì)單位的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化對(duì)基層會(huì)計(jì)單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督作用，努力維護(hù)財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)的合法權(quán)利。

11、完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

副處長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

1、協(xié)助處長(zhǎng)做好日常管理工作；

2、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、根據(jù)《預(yù)算法》和學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)計(jì)劃，協(xié)助處長(zhǎng)編制學(xué)院綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算和部門(mén)預(yù)算，制定經(jīng)費(fèi)分配方案實(shí)施細(xì)則并報(bào)黨委辦公會(huì)議審批后貫徹實(shí)施，組織編制學(xué)校的年終財(cái)務(wù)決算。

4、合理安排資金，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，協(xié)助外長(zhǎng)做好預(yù)算項(xiàng)目的調(diào)整和追加，監(jiān)督校內(nèi)各項(xiàng)資金的合理使用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

5、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性、真實(shí)性，支出符合規(guī)定，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備。

6、按照財(cái)務(wù)審批權(quán)限審核報(bào)帳手續(xù)是否完備，原始憑證要素是否齊全，對(duì)手續(xù)不完備的原始憑證退回經(jīng)辦人員補(bǔ)辦手續(xù)或拒付。

7、積極配合各級(jí)政府財(cái)政、稅收、物價(jià)、銀行等職能部門(mén)，做好有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、納稅、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、銀行賬戶、現(xiàn)金管理等工作，積極籌措資金，保證學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案歸檔管理工作，檢查、督促財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性和準(zhǔn)確性。

9、做好學(xué)生收費(fèi)的管理工作，協(xié)助學(xué)生處搞好學(xué)生助學(xué)貸款、獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)、困難補(bǔ)助等工作。

10、組織財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

11、做好大宗物資采購(gòu)、零星維修工程的監(jiān)督工作。

12、努力做好教育成本的核算工作。

13、完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)一科科長(zhǎng)崗位責(zé)任制

一、在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)一科的行政管理工作，主持行政事業(yè)財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。

二、熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，貫徹黨的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理，并經(jīng)常認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、不斷改進(jìn)工作。

三、負(fù)責(zé)抓好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳收付工作，督促會(huì)計(jì)人員正確使用會(huì)計(jì)科目、編制會(huì)計(jì)憑證，做好原始憑證與會(huì)計(jì)憑證的審核工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證錄入，憑證打印、裝訂保管歸檔管理工作，以及自制、外購(gòu)憑證、有價(jià)證券的印刷、保管、核銷(xiāo)工作。

四、負(fù)責(zé)抓好預(yù)算收支計(jì)劃執(zhí)行，組織年度收費(fèi)計(jì)劃的實(shí)施，支出的回收包括水電費(fèi)、校內(nèi)單位工資返還等。嚴(yán)格控制各部門(mén)的預(yù)算支出指標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出指標(biāo)。

五、負(fù)責(zé)抓好年度預(yù)算收支計(jì)劃、年度決算及各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作，負(fù)責(zé)督促預(yù)算收入、支出、支出收回的指標(biāo)管理，并進(jìn)行核對(duì)、匯總，及時(shí)反映預(yù)算收支計(jì)劃指標(biāo)控制情況，包括收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)完成情況。

六、督促及時(shí)完成各種帳冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表(包括指標(biāo)管理)的打印、裝訂、保管、歸檔工作，負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)表的審核工作。

七、負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)提年度各項(xiàng)基金、費(fèi)用，包括學(xué)生獎(jiǎng)貸基金、職工福利費(fèi)、離退休人員的定額費(fèi)用等的審核工作。

八、負(fù)責(zé)參與國(guó)有資產(chǎn)、庫(kù)存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳、實(shí)相符。

九、根據(jù)預(yù)算法和學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)計(jì)劃，參與編制學(xué)校綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算和經(jīng)費(fèi)分配方案，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映學(xué)校綜合財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)上級(jí)要求編報(bào)部門(mén)預(yù)算報(bào)表。

九、完成處領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)二科科長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

一、在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)二科的行政管理工作，主持本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。

二、熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，貫徹黨的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理，并經(jīng)常認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、研究和改進(jìn)工作。

三、負(fù)責(zé)學(xué)院下屬科技產(chǎn)業(yè)部門(mén)以及成人教育非學(xué)歷教育的財(cái)務(wù)管理工作；

四、按照檔案法的有關(guān)要求，及時(shí)將會(huì)計(jì)檔案整理歸檔；

五、負(fù)責(zé)參與國(guó)有資產(chǎn)、庫(kù)存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳、實(shí)相符。

六、積極完成處領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)工作任務(wù)。

總帳崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度和學(xué)院財(cái)務(wù)管理需要，主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，真實(shí)反映學(xué)院財(cái)務(wù)狀況，按規(guī)定及時(shí)報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)，每年季或年末作出學(xué)院財(cái)務(wù)活動(dòng)分析，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

2、負(fù)責(zé)編制對(duì)外報(bào)送勞動(dòng)和工資統(tǒng)計(jì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表和部門(mén)預(yù)算表等各類(lèi)報(bào)表，負(fù)責(zé)接待審計(jì)、稅務(wù)及主管部門(mén)的各項(xiàng)檢查工作。

3、根據(jù)國(guó)家規(guī)定的財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行復(fù)核，檢查會(huì)計(jì)分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實(shí)際收支的內(nèi)容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)更正。

4.負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門(mén)到財(cái)務(wù)處查詢經(jīng)費(fèi)使用、各類(lèi)帳目和票據(jù)的情況，提供相關(guān)資料。

5、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)，管理機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全、保密，負(fù)責(zé)科目、項(xiàng)目的定義和增刪以及報(bào)表賬簿的定義，做好會(huì)計(jì)資料初始化和年終結(jié)賬工作。

6.及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)資料要雙備份，負(fù)責(zé)更換、升級(jí)會(huì)計(jì)軟件，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)性。

7.保證機(jī)房設(shè)備的安全和計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行，經(jīng)常對(duì)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房的整潔，嚴(yán)防事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)硬、軟件的更換、升級(jí)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

基建會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度和基建財(cái)務(wù)制度，建立適合學(xué)院實(shí)際的基建財(cái)務(wù)核算制度，全面反映學(xué)?；ㄙY金的使用與結(jié)存情況；

2、按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和基建施工合同的施工進(jìn)度按規(guī)定支付基建工程款，不得超進(jìn)度付款。

3、嚴(yán)格審核付款憑證，堅(jiān)持按制度、按政策辦事，手續(xù)不完備的不得付款。

4、正確使用和保管基建帳戶銀行結(jié)算憑證和有關(guān)印章，不得出租、出借銀行帳戶。

5、正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證登記入帳，并按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

6、及時(shí)核對(duì)帳目，保證帳款、帳帳、帳表相符。

7、做好基建應(yīng)收、暫存款的清理工作，對(duì)有關(guān)單位或人員及時(shí)催報(bào)結(jié)算，并做好已完工程款項(xiàng)結(jié)算和資產(chǎn)移交工作。

8、按照國(guó)家檔案法的規(guī)定，做好基建會(huì)計(jì)檔案的管理和查詢工作。

9、負(fù)責(zé)學(xué)院工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)的會(huì)計(jì)核算工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

制單崗位工作職責(zé)

1.熟悉掌握黨和國(guó)家的財(cái)政政策，財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，并嚴(yán)格按政策、制度辦事。要向廣大師生員工及時(shí)宣傳，解釋有關(guān)的財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度。

2.嚴(yán)格按照規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)確地審查辦理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)和結(jié)報(bào)工作，負(fù)責(zé)錄入記賬憑證，輸出記賬憑證、進(jìn)行部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理。對(duì)不符合要求的原始憑證及有關(guān)附件應(yīng)退回或要求更正、補(bǔ)充，對(duì)不符合規(guī)定的開(kāi)支應(yīng)拒絕辦理。

3、正確使用會(huì)計(jì)科目，在編制記帳憑證時(shí)同時(shí)登記切塊經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目帳。

4.對(duì)各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核，杜絕私人借款或長(zhǎng)期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來(lái)款，對(duì)長(zhǎng)期借款負(fù)責(zé)催交，往來(lái)款核銷(xiāo)要準(zhǔn)確無(wú)誤。

5、做好計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)管理，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)請(qǐng)有關(guān)人員維修，保持良好的工作狀態(tài)。

6、與有關(guān)職能部門(mén)協(xié)調(diào)，做好收費(fèi)系統(tǒng)的初始化和年末結(jié)轉(zhuǎn)工作，及時(shí)登記學(xué)生貸款、學(xué)費(fèi)減免情況。

7、按規(guī)定及時(shí)調(diào)整內(nèi)部帳目，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)貸基金、困補(bǔ)基金等國(guó)家規(guī)定計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做到及時(shí)準(zhǔn)確。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，除保留適當(dāng)?shù)膫溆媒鹜?，大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁大額現(xiàn)金留庫(kù)，不得以“白條”抵庫(kù)。

3、工作時(shí)間要集中精力，防止現(xiàn)金收付差錯(cuò)，每天下班前與制單人員核對(duì)現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到日清月結(jié)，帳款相符。加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任。

4、收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)與現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。

5、及時(shí)催要各部門(mén)領(lǐng)取的津貼明細(xì)表等各種附表，交檔案管理人員存檔。

6、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證，臨時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)，必須鎖好保險(xiǎn)柜，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

7、每日根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到帳(現(xiàn)金帳)實(shí)(庫(kù)存)相符，帳(手工帳)帳(計(jì)算機(jī)帳)相符。

8、為確保安全，一次去銀行提、繳款二萬(wàn)元及二萬(wàn)元以上時(shí)，必須通知保衛(wèi)人員護(hù)送，金額巨大時(shí)必須專(zhuān)車(chē)護(hù)送，每日協(xié)助現(xiàn)金出納一同去銀行存、取錢(qián)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

銀行會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國(guó)家《銀行結(jié)算管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)制單人員打印的記帳憑證和有關(guān)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)經(jīng)復(fù)核后簽發(fā)支票，不得借用、套用學(xué)院帳戶，簽發(fā)的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)拒絕簽發(fā)支票并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。。

2、每天下班前及制單人員核對(duì)銀行存款余額，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到日清月結(jié)，帳款相符。

3、收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)與銀行票據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。

4、負(fù)責(zé)保管學(xué)院支票、有價(jià)證券及法人印章，對(duì)承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。

5、正確使用和辦理各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任。

6、按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)查明原因。

7、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證，臨時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)，必須鎖好保險(xiǎn)柜，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

8、負(fù)責(zé)銀行日記帳的帳務(wù)登記工作。

9、負(fù)責(zé)公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)保金、個(gè)人所得稅等款項(xiàng)的繳納工作。

10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

校區(qū)收費(fèi)管理崗位工作職責(zé)

1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、學(xué)校的各種財(cái)務(wù)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則，了解并掌握有關(guān)收費(fèi)各項(xiàng)政策、規(guī)定、依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。

2、對(duì)學(xué)校教育事業(yè)收入、對(duì)外服務(wù)收入和其它收入等實(shí)行綜合管理，了解并掌握與學(xué)校有關(guān)的收費(fèi)政策。

3、熟悉學(xué)生收費(fèi)管理系統(tǒng)，對(duì)各類(lèi)學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)、代辦費(fèi)、住宿費(fèi)等各項(xiàng)收費(fèi)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，掌握并能及時(shí)提供各類(lèi)學(xué)生的收費(fèi)情況。

4、及時(shí)催收應(yīng)收未收款項(xiàng)，做好學(xué)費(fèi)收取的宣傳工作，爭(zhēng)取學(xué)院各職能部門(mén)的支持和配合，隨時(shí)掌握學(xué)生欠費(fèi)情況。

5、每天將收到的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行，次日將收據(jù)記帳聯(lián)及繳款單繳給制單人員，做到日清月結(jié)。

6、提高業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，現(xiàn)金如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

公積金、獎(jiǎng)、貸學(xué)金、代辦費(fèi)核算崗位工作職責(zé)

1.根據(jù)國(guó)家和學(xué)院規(guī)定的關(guān)于獎(jiǎng)、貸學(xué)金的發(fā)放辦法，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)生獎(jiǎng)、貸學(xué)金的發(fā)放情況進(jìn)行審核，準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放學(xué)生獎(jiǎng)貸學(xué)金。

2.按規(guī)定每月計(jì)算公積金并及時(shí)準(zhǔn)確上繳公積金，做好公積金的變更和提取工作，定期核對(duì)公積金存款。

3、加強(qiáng)代辦費(fèi)核算管理工作，對(duì)學(xué)生代辦費(fèi)收支款項(xiàng)及時(shí)登記入帳，每學(xué)期期末將學(xué)生代辦費(fèi)收支情況按班級(jí)及時(shí)公示，并負(fù)責(zé)接待學(xué)生查詢。

4、負(fù)責(zé)二級(jí)民辦學(xué)院銀行出納工作；

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處內(nèi)勤工作，按時(shí)上報(bào)職工出勤情況，全國(guó)公務(wù)員共同天地表。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

電大往來(lái)、管理費(fèi)核算、博雅學(xué)院核算管理崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家規(guī)定的財(cái)經(jīng)制度和省電大的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)電大學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、代辦費(fèi)等款項(xiàng)的結(jié)算；

2、負(fù)責(zé)縣區(qū)電大管理費(fèi)和省電大管理費(fèi)的結(jié)算和查詢工作，核算電大之間往來(lái)款項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)博雅學(xué)院會(huì)計(jì)核算工作，按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表；

4、按時(shí)完備地做好博雅學(xué)院會(huì)計(jì)檔案立卷歸檔工作；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

學(xué)生助學(xué)貸款核算崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)助學(xué)貸款的政策，設(shè)置學(xué)生助學(xué)貸款備查帳，做到按人設(shè)帳，定期核查學(xué)生貸款返還情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

2、經(jīng)常與有關(guān)商業(yè)銀行聯(lián)系，做好貸款學(xué)生的信用資料管理工作；

3、及時(shí)做好學(xué)生助學(xué)貸款檔案的歸檔工作；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

檔案管理人員崗位工作職責(zé)

1.根據(jù)國(guó)家檔案法及會(huì)計(jì)檔案管理制度要求，按會(huì)計(jì)檔案立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀的程序，保證會(huì)計(jì)檔案保管妥善，存放有序，查閱方便，嚴(yán)防毀損、散失和泄漏。

2.對(duì)當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)資料存儲(chǔ)的記帳憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告、銀行調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單等負(fù)責(zé)整理、立卷、裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)，按照規(guī)定的期限編制移交清冊(cè)，移交給本單位檔案機(jī)構(gòu)統(tǒng)一保管。

3.保證會(huì)計(jì)檔案的安全，注意防火、防潮、防磁、防塵。所有會(huì)計(jì)檔案必須登記造冊(cè)，不得丟失、毀損、非法抄錄；打印輸出的紙質(zhì)檔案必須裝訂成冊(cè)并加具封面，記賬憑證必須附有原始憑證，憑證、賬簿必須連續(xù)編號(hào)并經(jīng)審核簽字后，方可歸檔保管。

4.所有會(huì)計(jì)檔案的借閱和歸還必須有完備的登記手續(xù)，歸還時(shí)應(yīng)檢查其完好性，不得涂改、毀損和過(guò)期不還；不得將會(huì)計(jì)檔案隨便借出，查檔要辦理登記手續(xù)，嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂改、拆封和抽換。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)處派出人員崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和學(xué)院管理要求，負(fù)責(zé)后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整；

3、建立健全后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，按照會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的要求，科學(xué)合理設(shè)置會(huì)計(jì)崗位，明確各自工作職責(zé)；

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金綜合利用效益，及時(shí)上繳應(yīng)繳學(xué)院的各項(xiàng)費(fèi)用。

篇9

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法令、制度，維護(hù)國(guó)家利益，嚴(yán)格遵守《會(huì)計(jì)法》和《預(yù)算法》的規(guī)定，廉潔奉公，忠于職守，努力為教學(xué)、科研、行政、生活服務(wù)。

2、擬定全校性的財(cái)務(wù)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)管理制度、內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督并檢查全校及下屬單位一切收支、財(cái)產(chǎn)管理和資金的使用效果，對(duì)校內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算與監(jiān)督。

3、嚴(yán)格遵循“量入為出，收支平衡”的原則，實(shí)行綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃管理。根據(jù)學(xué)校的黨政工作意見(jiàn)，組織編制學(xué)校年度綜合財(cái)務(wù)預(yù)算及各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和財(cái)務(wù)決算。負(fù)責(zé)學(xué)校綜合財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行及調(diào)整等工作。

4、按照高校會(huì)計(jì)制度的要求抓好會(huì)計(jì)核算工作，正確使用會(huì)計(jì)科目，管好、用好資金。及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)管理工作和財(cái)務(wù)收支情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

5、積極組織收入，抓好增收節(jié)支，做好學(xué)生繳費(fèi)工作。根據(jù)學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，依法多渠道籌措辦學(xué)經(jīng)費(fèi)，科學(xué)合理地調(diào)度、運(yùn)籌資金，提高資金使用效益。

6、積極配合上級(jí)主管部門(mén)和政府財(cái)政、稅收、物價(jià)、工商管理、銀行等部門(mén)，做好有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、納稅、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)力專(zhuān)控、銀行賬戶、現(xiàn)金管理和助學(xué)貸款工作。

7、審查或參與擬定校內(nèi)、外的有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、基建工程合同及協(xié)議、財(cái)產(chǎn)物資管理辦法、各種經(jīng)濟(jì)承包方案等文件，保護(hù)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。

8、熟悉和了解全校財(cái)會(huì)人員的各種情況，安排業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，考核各單位會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)工作情況。會(huì)同人事部門(mén)做好會(huì)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)職務(wù)的評(píng)審、聘用和委派工作。

9、抓好財(cái)會(huì)檔案管理工作，確保財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)行，建立和完善學(xué)院財(cái)務(wù)與收費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，定期將會(huì)計(jì)檔案造冊(cè)移交到校綜合檔案室。

10、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校成人學(xué)歷及非學(xué)歷教育以及“三產(chǎn)”收入的經(jīng)費(fèi)管理工作，按照部門(mén)預(yù)算的要求對(duì)部門(mén)分成經(jīng)費(fèi)進(jìn)行管理，對(duì)科研經(jīng)費(fèi)實(shí)施項(xiàng)目管理，提高經(jīng)費(fèi)使用效益，加強(qiáng)對(duì)基建財(cái)務(wù)和后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作，確保學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整。

11、制定財(cái)務(wù)工作改革方案，適應(yīng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，完善學(xué)校事業(yè)支出項(xiàng)目定額管理，促進(jìn)學(xué)校重點(diǎn)學(xué)科和新辦專(zhuān)業(yè)建設(shè)，不斷改進(jìn)工作，提高財(cái)務(wù)管理工作水平，把提高辦學(xué)效益、降低辦學(xué)成本和工程造價(jià)作為資金投入和產(chǎn)出的主要管理目標(biāo)。

12、接受政府財(cái)政、審計(jì)、物價(jià)等機(jī)構(gòu)的檢查與監(jiān)督，以及完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

二、對(duì)口的校外工作部門(mén)

1、**財(cái)政廳科教文處、預(yù)算處、綜合處

2、**教育廳財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、計(jì)劃發(fā)展處

3、**審計(jì)廳科教文處、省物價(jià)局

4、**財(cái)政局科教文處、國(guó)庫(kù)處、預(yù)算處、綜合處、會(huì)計(jì)處、采購(gòu)管理處、社保處、經(jīng)建處

5、**勞動(dòng)保障局，市物價(jià)局，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)處

6、**國(guó)稅局、市地稅局

7、**審計(jì)局科教文處

8、**商業(yè)銀行、工行、建行、農(nóng)行、中行

9、有關(guān)兄弟院校財(cái)務(wù)處、審計(jì)處、物資處。

三、本部門(mén)對(duì)教職工和學(xué)生個(gè)人直接受理的事務(wù)

1、辦理教職工差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、維修費(fèi)、固定資產(chǎn)購(gòu)置等各項(xiàng)費(fèi)用的審核、審批和報(bào)銷(xiāo)工作；

2、辦理教職工因公出差、購(gòu)物借款、匯款業(yè)務(wù)；、辦理教職工工資、獎(jiǎng)金、津貼、加班費(fèi)、夜餐費(fèi)、缺編費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)發(fā)放業(yè)務(wù)；

4、按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)收取學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、代辦費(fèi)等事項(xiàng)；

5、辦理職工個(gè)人所得稅、水費(fèi)、電話費(fèi)、工會(huì)會(huì)費(fèi)以及政策規(guī)定各項(xiàng)基金的代扣繳工作；

6、辦理各項(xiàng)收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、發(fā)放、審查和繳銷(xiāo)工作；

7、辦理職工住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、失業(yè)保險(xiǎn)金、醫(yī)療保險(xiǎn)金的支付工作；

8、辦理學(xué)生代辦費(fèi)的結(jié)算工作；

9、辦理學(xué)生的獎(jiǎng)學(xué)金、勤工儉學(xué)基金、困難補(bǔ)助、學(xué)費(fèi)減免等經(jīng)費(fèi)的審核、發(fā)放工作；

10、辦理各部門(mén)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)的下達(dá)、調(diào)整和查詢工作。

11、辦理黨費(fèi)的收支工作；

四、與本部門(mén)職能相關(guān)的規(guī)章制度目錄

1、《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》

2、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》

3、《中華人民共和國(guó)高等教育法》

4、《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》

5、《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》

6、財(cái)政部、教育部《高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度》

7、財(cái)政部《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》

8、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范--基本規(guī)范(試行)》

9、財(cái)政部《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范--貨幣資金(試行)》

10、財(cái)政部《會(huì)計(jì)人員從業(yè)資格管理辦法》

>11、財(cái)政部《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》

12、財(cái)政部《會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育暫行規(guī)定》

13、財(cái)政部《會(huì)計(jì)證管理辦法》

14、財(cái)政部《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》

15、財(cái)政部《會(huì)計(jì)電算化工作規(guī)范》

16、**財(cái)政廳關(guān)于《**會(huì)計(jì)從業(yè)資格實(shí)施辦法》的補(bǔ)充規(guī)定

17、**工學(xué)院財(cái)務(wù)管理制度

18、**工學(xué)院預(yù)算外資金管理暫行規(guī)定

19、**工學(xué)院票據(jù)管理辦法

20、**工學(xué)院成人教育經(jīng)費(fèi)分成管理辦法

21、**工學(xué)院檔案管理辦法(51-56)

22、**工學(xué)院夜餐費(fèi)、加班費(fèi)發(fā)放辦法(151-152)

23、**工學(xué)院財(cái)會(huì)人員職稱(chēng)聘用辦法

**工學(xué)院財(cái)務(wù)處崗位工作職務(wù)說(shuō)明

處長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

1、主持財(cái)務(wù)處日常工作，制定年度工作計(jì)劃，負(fù)責(zé)本處工作人員的思想政治工作。

2、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處有關(guān)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作，對(duì)校內(nèi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行財(cái)務(wù)監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)工作制度化、規(guī)范化、電算化。

4、擬定全校性的財(cái)務(wù)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)管理制度、內(nèi)部控制制度，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督并檢查全校及下屬單位一切收支、財(cái)產(chǎn)管理和資金的使用效果，對(duì)校內(nèi)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行嚴(yán)格的核算與監(jiān)督。

5、參與學(xué)校對(duì)投資項(xiàng)目的決策論證，檢查分析投資效益，提高管理水平。

6、加強(qiáng)對(duì)基建經(jīng)費(fèi)的管理和使用，提高資金使用效益，降低辦學(xué)成本，對(duì)后勤集團(tuán)和二級(jí)核算單位的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

七、審查或參與擬定校內(nèi)、外的有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同、基建工程合同及協(xié)議、財(cái)產(chǎn)物資管理辦法、各種經(jīng)濟(jì)承包方案等文件，保護(hù)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全和完整。

7、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度，組織制訂切合本校實(shí)際的財(cái)務(wù)管理辦法。

8、負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員的政治學(xué)習(xí)和年度考核工作，不斷提高財(cái)會(huì)人員綜合素質(zhì)，同時(shí)做好會(huì)計(jì)人員專(zhuān)業(yè)職務(wù)的評(píng)審、聘用和委派工作。

9、制定財(cái)務(wù)工作改革方案，適應(yīng)學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要，完善學(xué)校事業(yè)支出項(xiàng)目定額管理，促進(jìn)學(xué)校重點(diǎn)學(xué)科和新辦專(zhuān)業(yè)建設(shè)，不斷改進(jìn)工作，提高財(cái)務(wù)管理工作水平，把提高辦學(xué)效益、降低辦學(xué)成本和工程造價(jià)作為資金投入和產(chǎn)出的主要管理目標(biāo)。

10、負(fù)責(zé)檢查和指導(dǎo)學(xué)院所有會(huì)計(jì)單位的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，強(qiáng)化對(duì)基層會(huì)計(jì)單位的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督作用，努力維護(hù)財(cái)會(huì)人員履行職責(zé)的合法權(quán)利。

11、完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

副處長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

1、協(xié)助處長(zhǎng)做好日常管理工作；

2、熟悉和掌握有關(guān)財(cái)經(jīng)政策和法規(guī)，執(zhí)行各項(xiàng)會(huì)計(jì)制度，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律。

3、根據(jù)《預(yù)算法》和學(xué)院各項(xiàng)事業(yè)計(jì)劃，協(xié)助處長(zhǎng)編制學(xué)院綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算和部門(mén)預(yù)算，制定經(jīng)費(fèi)分配方案實(shí)施細(xì)則并報(bào)黨委辦公會(huì)議審批后貫徹實(shí)施，組織編制學(xué)校的年終財(cái)務(wù)決算。

4、合理安排資金，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，協(xié)助外長(zhǎng)做好預(yù)算項(xiàng)目的調(diào)整和追加，監(jiān)督校內(nèi)各項(xiàng)資金的合理使用，當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

5、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、政策和制度審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支的合法性、合理性、真實(shí)性，支出符合規(guī)定，數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備。

6、按照財(cái)務(wù)審批權(quán)限審核報(bào)帳手續(xù)是否完備，原始憑證要素是否齊全，對(duì)手續(xù)不完備的原始憑證退回經(jīng)辦人員補(bǔ)辦手續(xù)或拒付。

7、積極配合各級(jí)政府財(cái)政、稅收、物價(jià)、銀行等職能部門(mén)，做好有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、納稅、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、銀行賬戶、現(xiàn)金管理等工作，積極籌措資金，保證學(xué)校事業(yè)發(fā)展需要。

8、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案歸檔管理工作，檢查、督促財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性和準(zhǔn)確性。

9、做好學(xué)生收費(fèi)的管理工作，協(xié)助學(xué)生處搞好學(xué)生助學(xué)貸款、獎(jiǎng)學(xué)金、勤工助學(xué)、困難補(bǔ)助等工作。

10、組織財(cái)會(huì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平。

11、做好大宗物資采購(gòu)、零星維修工程的監(jiān)督工作。

12、努力做好教育成本的核算工作。

13、完成校領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)一科科長(zhǎng)崗位責(zé)任制

一、在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)一科的行政管理工作，主持行政事業(yè)財(cái)務(wù)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。

二、熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，貫徹黨的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理，并經(jīng)常認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、不斷改進(jìn)工作。

三、負(fù)責(zé)抓好現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳收付工作，督促會(huì)計(jì)人員正確使用會(huì)計(jì)科目、編制會(huì)計(jì)憑證，做好原始憑證與會(huì)計(jì)憑證的審核工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證錄入，憑證打印、裝訂保管歸檔管理工作，以及自制、外購(gòu)憑證、有價(jià)證券的印刷、保管、核銷(xiāo)工作。

四、負(fù)責(zé)抓好預(yù)算收支計(jì)劃執(zhí)行，組織年度收費(fèi)計(jì)劃的實(shí)施，支出的回收包括水電費(fèi)、校內(nèi)單位工資返還等。嚴(yán)格控制各部門(mén)的預(yù)算支出指標(biāo)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算支出指標(biāo)。

五、負(fù)責(zé)抓好年度預(yù)算收支計(jì)劃、年度決算及各種會(huì)計(jì)報(bào)表的編報(bào)工作，負(fù)責(zé)督促預(yù)算收入、支出、支出收回的指標(biāo)管理，并進(jìn)行核對(duì)、匯總，及時(shí)反映預(yù)算收支計(jì)劃指標(biāo)控制情況，包括收費(fèi)項(xiàng)目，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)完成情況。

六、督促及時(shí)完成各種帳冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表(包括指標(biāo)管理)的打印、裝訂、保管、歸檔工作，負(fù)責(zé)上報(bào)報(bào)表的審核工作。

七、負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)提年度各項(xiàng)基金、費(fèi)用，包括學(xué)生獎(jiǎng)貸基金、職工福利費(fèi)、離退休人員的定額費(fèi)用等的審核工作。

八、負(fù)責(zé)參與國(guó)有資產(chǎn)、庫(kù)存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳、實(shí)相符。

九、根據(jù)預(yù)算法和學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)計(jì)劃，參與編制學(xué)校綜合財(cái)務(wù)收支預(yù)算和經(jīng)費(fèi)分配方案，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行，如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映學(xué)校綜合財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況，根據(jù)上級(jí)要求編報(bào)部門(mén)預(yù)算報(bào)表。

九、完成處領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)二科科長(zhǎng)崗位工作職責(zé)

一、在處長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)二科的行政管理工作，主持本科室業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理工作。

二、熟悉和掌握各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度，貫徹黨的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策，按時(shí)按質(zhì)完成工作任務(wù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)處理，并經(jīng)常認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、研究和改進(jìn)工作。

三、負(fù)責(zé)學(xué)院下屬科技產(chǎn)業(yè)部門(mén)以及成人教育非學(xué)歷教育的財(cái)務(wù)管理工作；

四、按照檔案法的有關(guān)要求，及時(shí)將會(huì)計(jì)檔案整理歸檔；

五、負(fù)責(zé)參與國(guó)有資產(chǎn)、庫(kù)存材料管理制度的制定和督促其日常管理工作，以保證帳、實(shí)相符。

六、積極完成處領(lǐng)導(dǎo)交給的其它臨時(shí)工作任務(wù)。

總帳崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度和學(xué)院財(cái)務(wù)管理需要，主動(dòng)積累各項(xiàng)有關(guān)資料，及時(shí)、準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表，真實(shí)反映學(xué)院財(cái)務(wù)狀況，按規(guī)定及時(shí)報(bào)送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)，每年季或年末作出學(xué)院財(cái)務(wù)活動(dòng)分析，供領(lǐng)導(dǎo)參考。

2、負(fù)責(zé)編制對(duì)外報(bào)送勞動(dòng)和工資統(tǒng)計(jì)表、財(cái)務(wù)報(bào)表和部門(mén)預(yù)算表等各類(lèi)報(bào)表，負(fù)責(zé)接待審計(jì)、稅務(wù)及主管部門(mén)的各項(xiàng)檢查工作。

3、根據(jù)國(guó)家規(guī)定的財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單人員編制的記賬憑證和出納人員的日?qǐng)?bào)表進(jìn)行復(fù)核，檢查會(huì)計(jì)分錄、科目是否正確，借貸方金額是否相等，檢查記賬憑證記載的內(nèi)容和實(shí)際收支的內(nèi)容是否相符，檢查記賬憑證上印章是否齊全，，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)更正。

**負(fù)責(zé)接恰有關(guān)部門(mén)到財(cái)務(wù)處查詢經(jīng)費(fèi)使用、各類(lèi)帳目和票據(jù)的情況，提供相關(guān)資料。

5、負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)軟件維護(hù)，管理機(jī)內(nèi)數(shù)據(jù)，確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全、保密，負(fù)責(zé)科目、項(xiàng)目的定義和增刪以及報(bào)表賬簿的定義，做好會(huì)計(jì)資料初始化和年終結(jié)賬工作。

**及時(shí)對(duì)會(huì)計(jì)資料要雙備份，負(fù)責(zé)更換、升級(jí)會(huì)計(jì)軟件，保證會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)的連續(xù)性。

**保證機(jī)房設(shè)備的安全和計(jì)算機(jī)的正常運(yùn)行，經(jīng)常對(duì)設(shè)施進(jìn)行保養(yǎng)，保持機(jī)房的整潔，嚴(yán)防事故的發(fā)生。負(fù)責(zé)硬、軟件的更換、升級(jí)。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

基建會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)高等學(xué)校會(huì)計(jì)制度和基建財(cái)務(wù)制度，建立適合學(xué)院實(shí)際的基建財(cái)務(wù)核算制度，全面反映學(xué)?；ㄙY金的使用與結(jié)存情況；

2、按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和基建施工合同的施工進(jìn)度按規(guī)定支付基建工程款，不得超進(jìn)度付款。

3、嚴(yán)格審核付款憑證，堅(jiān)持按制度、按政策辦事，手續(xù)不完備的不得付款。

4、正確使用和保管基建帳戶銀行結(jié)算憑證和有關(guān)印章，不得出租、出借銀行帳戶。

5、正確使用會(huì)計(jì)科目，及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證登記入帳，并按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

6、及時(shí)核對(duì)帳目，保證帳款、帳帳、帳表相符。

7、做好基建應(yīng)收、暫存款的清理工作，對(duì)有關(guān)單位或人員及時(shí)催報(bào)結(jié)算，并做好已完工程款項(xiàng)結(jié)算和資產(chǎn)移交工作。

8、按照國(guó)家檔案法的規(guī)定，做好基建會(huì)計(jì)檔案的管理和查詢工作。

9、負(fù)責(zé)學(xué)院工會(huì)會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)的會(huì)計(jì)核算工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

制單崗位工作職責(zé)**熟悉掌握黨和國(guó)家的財(cái)政政策，財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度，并嚴(yán)格按政策、制度辦事。要向廣大師生員工及時(shí)宣傳，解釋有關(guān)的財(cái)經(jīng)政策和財(cái)會(huì)制度。

**嚴(yán)格按照規(guī)定，認(rèn)真、準(zhǔn)確地審查辦理各項(xiàng)收支業(yè)務(wù)和結(jié)報(bào)工作，負(fù)責(zé)錄入記賬憑證，輸出記賬憑證、進(jìn)行部分會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)處理。對(duì)不符合要求的原始憑證及有關(guān)附件應(yīng)退回或要求更正、補(bǔ)充，對(duì)不符合規(guī)定的開(kāi)支應(yīng)拒絕辦理。

3、正確使用會(huì)計(jì)科目，在編制記帳憑證時(shí)同時(shí)登記切塊經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目帳。

**對(duì)各種性質(zhì)的暫付款、借出款要嚴(yán)格審核，杜絕私人借款或長(zhǎng)期拖欠公款的現(xiàn)象。定期清理往來(lái)款，對(duì)長(zhǎng)期借款負(fù)責(zé)催交，往來(lái)款核銷(xiāo)要準(zhǔn)確無(wú)誤。

5、做好計(jì)算機(jī)的日常維護(hù)管理，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)請(qǐng)有關(guān)人員維修，保持良好的工作狀態(tài)。

6、與有關(guān)職能部門(mén)協(xié)調(diào)，做好收費(fèi)系統(tǒng)的初始化和年末結(jié)轉(zhuǎn)工作，及時(shí)登記學(xué)生貸款、學(xué)費(fèi)減免情況。

7、按規(guī)定及時(shí)調(diào)整內(nèi)部帳目，計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、學(xué)生獎(jiǎng)貸基金、困補(bǔ)基金等國(guó)家規(guī)定計(jì)提的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，做到及時(shí)準(zhǔn)確。

8、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、按照國(guó)家《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，除保留適當(dāng)?shù)膫溆媒鹜?，大額現(xiàn)金及時(shí)送存銀行，嚴(yán)禁大額現(xiàn)金留庫(kù)，不得以“白條”抵庫(kù)。

3、工作時(shí)間要集中精力，防止現(xiàn)金收付差錯(cuò)，每天下班前與制單人員核對(duì)現(xiàn)金余額，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到日清月結(jié)，帳款相符。加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任。

4、收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)與現(xiàn)金核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。

5、及時(shí)催要各部門(mén)領(lǐng)取的津貼明細(xì)表等各種附表，交檔案管理人員存檔。

6、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證，臨時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)，必須鎖好保險(xiǎn)柜，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

7、每日根據(jù)已收、付的現(xiàn)金憑證及時(shí)逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并編制現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，做到帳(現(xiàn)金帳)實(shí)(庫(kù)存)相符，帳(手工帳)帳(計(jì)算機(jī)帳)相符。

8、為確保安全，一次去銀行提、繳款二萬(wàn)元及二萬(wàn)元以上時(shí)，必須通知保衛(wèi)人員護(hù)送，金額巨大時(shí)必須專(zhuān)車(chē)護(hù)送，每日協(xié)助現(xiàn)金出納一同去銀行存、取錢(qián)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

銀行會(huì)計(jì)崗位工作職責(zé)

1、嚴(yán)格按照國(guó)家《銀行結(jié)算管理辦法》的規(guī)定，根據(jù)制單人員打印的記帳憑證和有關(guān)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)經(jīng)復(fù)核后簽發(fā)支票，不得借用、套用學(xué)院帳戶，簽發(fā)的支票要保證與原始憑證的單位、金額、用途相符，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)拒絕簽發(fā)支票并向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。。

2、每天下班前及制單人員核對(duì)銀行存款余額，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到日清月結(jié)，帳款相符。

3、收付款后要在記賬憑證上簽章，并在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記。每日將報(bào)銷(xiāo)單據(jù)與銀行票據(jù)核對(duì)無(wú)誤后，及時(shí)將單據(jù)交給復(fù)核人員。

4、負(fù)責(zé)保管學(xué)院支票、有價(jià)證券及法人印章，對(duì)承兌匯票等票據(jù)設(shè)要登記備查帳。

5、正確使用和辦理各種銀行結(jié)算憑證，及時(shí)掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票，加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任。

6、按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)，要及時(shí)查明原因。

7、嚴(yán)格保守保險(xiǎn)柜密碼秘密，妥善保管好保險(xiǎn)柜鑰匙、會(huì)計(jì)憑證和現(xiàn)金支票及空白憑證，臨時(shí)離開(kāi)崗位時(shí)，必須鎖好保險(xiǎn)柜，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得委托他人代辦。

8、負(fù)責(zé)銀行日記帳的帳務(wù)登記工作。

9、負(fù)責(zé)公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、醫(yī)保金、個(gè)人所得稅等款項(xiàng)的繳納工作。

10、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。

校區(qū)收費(fèi)管理崗位工作職責(zé)

1、熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)制度、學(xué)校的各種財(cái)務(wù)規(guī)章制度和實(shí)施細(xì)則，了解并掌握有關(guān)收費(fèi)各項(xiàng)政策、規(guī)定、依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。

2、對(duì)學(xué)校教育事業(yè)收入、對(duì)外服務(wù)收入和其它收入等實(shí)行綜合管理，了解并掌握與學(xué)校有關(guān)的收費(fèi)政策。

3、熟悉學(xué)生收費(fèi)管理系統(tǒng)，對(duì)各類(lèi)學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)、代辦費(fèi)、住宿費(fèi)等各項(xiàng)收費(fèi)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，掌握并能及時(shí)提供各類(lèi)學(xué)生的收費(fèi)情況。

4、及時(shí)催收應(yīng)收未收款項(xiàng)，做好學(xué)費(fèi)收取的宣傳工作，爭(zhēng)取學(xué)院各職能部門(mén)的支持和配合，隨時(shí)掌握學(xué)生欠費(fèi)情況。

5、每天將收到的款項(xiàng)及時(shí)繳存銀行，次日將收據(jù)記帳聯(lián)及繳款單繳給制單人員，做到日清月結(jié)。

6、提高業(yè)務(wù)技能，加強(qiáng)防范意識(shí)，保證資金安全，現(xiàn)金如有短缺，自負(fù)賠償責(zé)任。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

公積金、獎(jiǎng)、貸學(xué)金、代辦費(fèi)核算崗位工作職責(zé)

**根據(jù)國(guó)家和學(xué)院規(guī)定的關(guān)于獎(jiǎng)、貸學(xué)金的發(fā)放辦法，會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)生獎(jiǎng)、貸學(xué)金的發(fā)放情況進(jìn)行審核，準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)放學(xué)生獎(jiǎng)貸學(xué)金。

**按規(guī)定每月計(jì)算公積金并及時(shí)準(zhǔn)確上繳公積金，做好公積金的變更和提取工作，定期核對(duì)公積金存款。

3、加強(qiáng)代辦費(fèi)核算管理工作，對(duì)學(xué)生代辦費(fèi)收支款項(xiàng)及時(shí)登記入帳，每學(xué)期期末將學(xué)生代辦費(fèi)收支情況按班級(jí)及時(shí)公示，并負(fù)責(zé)接待學(xué)生查詢。

4、負(fù)責(zé)二級(jí)民辦學(xué)院銀行出納工作；

5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)處內(nèi)勤工作，按時(shí)上報(bào)職工出勤情況表。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

電大往來(lái)、管理費(fèi)核算、博雅學(xué)院核算管理崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家規(guī)定的財(cái)經(jīng)制度和省電大的有關(guān)財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)電大學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、代辦費(fèi)等款項(xiàng)的結(jié)算；

2、負(fù)責(zé)縣區(qū)電大管理費(fèi)和省電大管理費(fèi)的結(jié)算和查詢工作，核算電大之間往來(lái)款項(xiàng)。

3、負(fù)責(zé)博雅學(xué)院會(huì)計(jì)核算工作，按期編制會(huì)計(jì)報(bào)表；

4、按時(shí)完備地做好博雅學(xué)院會(huì)計(jì)檔案立卷歸檔工作；

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

學(xué)生助學(xué)貸款核算崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家有關(guān)助學(xué)貸款的政策，設(shè)置學(xué)生助學(xué)貸款備查帳，做到按人設(shè)帳，定期核查學(xué)生貸款返還情況，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；

2、經(jīng)常與有關(guān)商業(yè)銀行聯(lián)系，做好貸款學(xué)生的信用資料管理工作；

3、及時(shí)做好學(xué)生助學(xué)貸款檔案的歸檔工作；

4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。

檔案管理人員崗位工作職責(zé)

**根據(jù)國(guó)家檔案法及會(huì)計(jì)檔案管理制度要求，按會(huì)計(jì)檔案立卷、歸檔、保管、查閱和銷(xiāo)毀的程序，保證會(huì)計(jì)檔案保管妥善，存放有序，查閱方便，嚴(yán)防毀損、散失和泄漏。

**對(duì)當(dāng)年形成的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)資料存儲(chǔ)的記帳憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告、銀行調(diào)節(jié)表、銀行對(duì)賬單等負(fù)責(zé)整理、立卷、裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)，按照規(guī)定的期限編制移交清冊(cè)，移交給本單位檔案機(jī)構(gòu)統(tǒng)一保管。

**保證會(huì)計(jì)檔案的安全，注意防火、防潮、防磁、防塵。所有會(huì)計(jì)檔案必須登記造冊(cè)，不得丟失、毀損、非法抄錄；打印輸出的紙質(zhì)檔案必須裝訂成冊(cè)并加具封面，記賬憑證必須附有原始憑證，憑證、賬簿必須連續(xù)編號(hào)并經(jīng)審核簽字后，方可歸檔保管。

**所有會(huì)計(jì)檔案的借閱和歸還必須有完備的登記手續(xù)，歸還時(shí)應(yīng)檢查其完好性，不得涂改、毀損和過(guò)期不還；不得將會(huì)計(jì)檔案隨便借出，查檔要辦理登記手續(xù)，嚴(yán)禁在會(huì)計(jì)檔案上涂改、拆封和抽換。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時(shí)工作任務(wù)。

財(cái)務(wù)處派出人員崗位工作職責(zé)

1、根據(jù)國(guó)家財(cái)經(jīng)制度和學(xué)院管理要求，負(fù)責(zé)后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理工作；

2、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和政策，嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》，強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，保證學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整；

3、建立健全后勤集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度，按照會(huì)計(jì)內(nèi)部控制的要求，科學(xué)合理設(shè)置會(huì)計(jì)崗位，明確各自工作職責(zé)；

4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高資金綜合利用效益，及時(shí)上繳應(yīng)繳學(xué)院的各項(xiàng)費(fèi)用。